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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657.00 | 12.00 | 1 644.00 | 1 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270 662.00 | | 270 662.00 | 270 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 318.00 | 12.00 | 272 306.00 | 272 318.00 |
BZ Autres créances | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 574.00 | 12.00 | 290 562.00 | 290 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
DL TOTAL (I) | 10 431.00 | 500.00 | | 10 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 205.00 | 268 000.00 | | 231 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 400.00 | 2 200.00 | | 42 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 131.00 | 270 200.00 | | 280 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 562.00 | 270 700.00 | | 290 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 056.00 | | 194 056.00 | 194 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 205.00 | 37 149.00 | 194 056.00 | 231 205.00 |