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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 683.00 | 5 151.00 | 15 532.00 | 20 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271 162.00 | | 271 162.00 | 271 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 845.00 | 5 151.00 | 286 694.00 | 291 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 318.00 | | 61 318.00 | 61 318.00 |
BZ Autres créances | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CF Disponibilités | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 348.00 | | 80 348.00 | 80 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 193.00 | 5 151.00 | 367 042.00 | 372 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 53 734.00 | 9 881.00 | | 53 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 863.00 | 43 853.00 | | 39 863.00 |
DL TOTAL (I) | 94 147.00 | 54 284.00 | | 94 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 350.00 | 194 056.00 | | 156 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 436.00 | 42 400.00 | | 94 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 941.00 | | 1 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 962.00 | 14 024.00 | | 20 962.00 |
EA Autres dettes | | 6 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 895.00 | 258 696.00 | | 272 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 042.00 | 312 981.00 | | 367 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 720.00 | | 123 720.00 | 123 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 720.00 | | 123 720.00 | 123 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 382.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 270.00 | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 778.00 | 73 661.00 | | 124 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 915.00 | 29 808.00 | | 84 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 863.00 | 43 853.00 | | 39 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 046.00 | | 5 799.00 | 286 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 884.00 | | 5 799.00 | 14 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 161.00 | | | 271 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768.00 | 4 382.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | 4 382.00 | | 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UX Autres créances clients | 61 318.00 | 61 318.00 | | 61 318.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 350.00 | 38 271.00 | 118 078.00 | 156 350.00 |
VI Groupe et associés | 94 436.00 | | 94 436.00 | 94 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
VW T.V.A. | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 894.00 | 60 379.00 | 212 514.00 | 272 894.00 |