| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 683.00 | 9 738.00 | 10 945.00 | 20 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271 162.00 | | 271 162.00 | 271 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 845.00 | 9 738.00 | 282 107.00 | 291 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BZ Autres créances | 71 352.00 | | 71 352.00 | 71 352.00 |
CF Disponibilités | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 726.00 | | 96 726.00 | 96 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 571.00 | 9 738.00 | 378 833.00 | 388 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 93 596.00 | 53 734.00 | | 93 596.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 934.00 | 39 863.00 | | 22 934.00 |
DL TOTAL (I) | 117 081.00 | 94 147.00 | | 117 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 078.00 | 156 350.00 | | 118 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 575.00 | 94 436.00 | | 73 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 729.00 | 1 146.00 | | 4 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 408.00 | 20 962.00 | | 36 408.00 |
EA Autres dettes | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 752.00 | 272 895.00 | | 261 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 833.00 | 367 042.00 | | 378 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 067.00 | | 113 067.00 | 113 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 067.00 | | 113 067.00 | 113 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -571.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 587.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 1 719.00 | | 2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 245.00 | 124 778.00 | | 113 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 311.00 | 84 915.00 | | 90 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 934.00 | 39 863.00 | | 22 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 151.00 | 4 587.00 | | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 151.00 | 4 587.00 | | 5 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
UX Autres créances clients | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VC Groupe et associés | 68 443.00 | 68 443.00 | | 68 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 078.00 | 38 846.00 | 79 232.00 | 118 078.00 |
VI Groupe et associés | 73 575.00 | | 73 575.00 | 73 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 480.00 | 90 480.00 | | 90 480.00 |
VW T.V.A. | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 753.00 | 108 946.00 | 152 807.00 | 261 753.00 |