| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 273.00 | 6 136.00 | 2 137.00 | 8 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271 162.00 | | 271 162.00 | 271 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 435.00 | 6 136.00 | 273 299.00 | 279 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 816.00 | | 55 816.00 | 55 816.00 |
CF Disponibilités | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 677.00 | | 61 677.00 | 61 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 112.00 | 6 136.00 | 334 976.00 | 341 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 116 530.00 | 93 596.00 | | 116 530.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713.00 | 22 934.00 | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 117 793.00 | 117 081.00 | | 117 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 232.00 | 118 078.00 | | 79 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 184.00 | 73 575.00 | | 41 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 274.00 | 4 729.00 | | 6 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 569.00 | 36 408.00 | | 35 569.00 |
EA Autres dettes | 54 923.00 | 28 963.00 | | 54 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 183.00 | 261 752.00 | | 217 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 976.00 | 378 833.00 | | 334 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 935.00 | | 61 935.00 | 61 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 935.00 | | 61 935.00 | 61 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 568.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 143.00 | | 7 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 060.00 | 143.00 | | 2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 2 028.00 | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 847.00 | 113 245.00 | | 69 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 135.00 | 90 311.00 | | 69 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713.00 | 22 934.00 | | 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 738.00 | 3 568.00 | 7 170.00 | 9 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 738.00 | 3 568.00 | 7 170.00 | 9 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
VB T. V. A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VC Groupe et associés | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 232.00 | 38 428.00 | 39 804.00 | 79 232.00 |
VI Groupe et associés | 41 184.00 | | 41 184.00 | 41 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
VP Divers | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
VW T.V.A. | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 182.00 | 135 194.00 | 80 988.00 | 217 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |