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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 273.00 | 7 105.00 | 1 168.00 | 8 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270 662.00 | | 270 662.00 | 270 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 935.00 | 7 105.00 | 271 830.00 | 278 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
BZ Autres créances | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CF Disponibilités | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 722.00 | 7 105.00 | 318 617.00 | 325 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 117 243.00 | 116 530.00 | | 117 243.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 327.00 | 713.00 | | 56 327.00 |
DL TOTAL (I) | 174 120.00 | 117 793.00 | | 174 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 804.00 | 79 232.00 | | 39 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 647.00 | 41 184.00 | | 72 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 6 274.00 | | 4 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 671.00 | 35 569.00 | | 27 671.00 |
EA Autres dettes | | 54 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 497.00 | 217 183.00 | | 144 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 617.00 | 334 976.00 | | 318 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 195.00 | | 81 195.00 | 81 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 195.00 | | 81 195.00 | 81 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 7 300.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 5 240.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 5 240.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 96.00 | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 933.00 | 69 847.00 | | 139 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 607.00 | 69 135.00 | | 83 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 327.00 | 713.00 | | 56 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 435.00 | | | 279 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 270 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 278 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 162.00 | | | 271 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 136.00 | 969.00 | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 136.00 | 969.00 | | 6 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
VI Groupe et associés | 72 647.00 | | 72 647.00 | 72 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VW T.V.A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 497.00 | 71 850.00 | 72 647.00 | 144 497.00 |