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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 887 370.00 | | 1 887 370.00 | 1 887 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849.00 | 583.00 | 1 267.00 | 1 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 409.00 | 3 923.00 | 9 487.00 | 13 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 178.00 | 4 505.00 | 1 898 673.00 | 1 903 178.00 |
BT Marchandises | 95 580.00 | 3 652.00 | 91 928.00 | 95 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
BZ Autres créances | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CF Disponibilités | 342 407.00 | | 342 407.00 | 342 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 306.00 | 3 652.00 | 486 654.00 | 490 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 485.00 | 8 157.00 | 2 385 328.00 | 2 393 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 537.00 | | | 139 537.00 |
DL TOTAL (I) | 189 537.00 | | | 189 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 802.00 | | | 1 782 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 091.00 | | | 151 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 478.00 | | | 132 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 271.00 | | | 129 271.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 791.00 | | | 2 195 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 328.00 | | | 2 385 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 874.00 | | | 563 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 431 737.00 | | 2 431 737.00 | 2 431 737.00 |
FG Production vendue services | 57 855.00 | | 57 855.00 | 57 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 592.00 | | 2 489 592.00 | 2 489 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 652.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 675.00 | | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 194.00 | | | 2 528 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 657.00 | | | 2 388 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 537.00 | | | 139 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 903 178.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 887 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 887 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 505.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 505.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 652.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 478.00 | 132 478.00 | | 132 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 775.00 | 49 775.00 | | 49 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 634.00 | 148 717.00 | 617 826.00 | 1 780 634.00 |
VI Groupe et associés | 151 091.00 | 151 091.00 | | 151 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 915 000.00 | | | 1 915 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 366.00 | | | 134 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
VW T.V.A. | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 791.00 | 563 874.00 | 617 826.00 | 2 195 791.00 |