| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 309.00 | 1 612.00 | 4 697.00 | 6 309.00 |
AH Fonds commercial | 1 887 370.00 | | 1 887 370.00 | 1 887 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 418.00 | 5 357.00 | 2 061.00 | 7 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 678.00 | 15 906.00 | 5 772.00 | 21 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 326.00 | 22 876.00 | 1 900 450.00 | 1 923 326.00 |
BT Marchandises | 151 306.00 | 5 790.00 | 145 517.00 | 151 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
BZ Autres créances | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CF Disponibilités | 304 975.00 | | 304 975.00 | 304 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 033.00 | 5 790.00 | 509 243.00 | 515 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 358.00 | 28 666.00 | 2 409 693.00 | 2 438 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 666 725.00 | 497 249.00 | | 666 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 178.00 | 169 476.00 | | 166 178.00 |
DL TOTAL (I) | 887 903.00 | 721 725.00 | | 887 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 488.00 | 1 329 282.00 | | 1 173 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 950.00 | 154 472.00 | | 128 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 331.00 | 148 374.00 | | 147 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 021.00 | 75 077.00 | | 72 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 790.00 | 1 707 205.00 | | 1 521 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 693.00 | 2 428 929.00 | | 2 409 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 699.00 | 535 144.00 | | 507 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 950.00 | | | 128 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 953.00 | | 7 463.00 | 1 915 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 1 923 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 893 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 29 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887 370.00 | | 6 309.00 | 1 887 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 033.00 | | 1 154.00 | 28 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 695.00 | 5 271.00 | 90.00 | 17 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 695.00 | 3 659.00 | 90.00 | 17 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 438.00 | | 649.00 | 6 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 438.00 | | 649.00 | 6 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 438.00 | | 649.00 | 6 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 331.00 | 147 331.00 | | 147 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 061.00 | 157 970.00 | 656 268.00 | 1 172 061.00 |
VI Groupe et associés | 128 950.00 | 128 950.00 | | 128 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 604.00 | | | 155 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
VW T.V.A. | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 790.00 | 507 699.00 | 656 268.00 | 1 521 790.00 |