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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 887 370.00 | | 1 887 370.00 | 1 887 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 854.00 | 2 604.00 | 2 251.00 | 4 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 490.00 | 11 744.00 | 8 746.00 | 20 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 265.00 | 14 348.00 | 1 898 916.00 | 1 913 265.00 |
BT Marchandises | 143 210.00 | 4 365.00 | 138 845.00 | 143 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 128.00 | | 44 128.00 | 44 128.00 |
BZ Autres créances | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
CF Disponibilités | 296 463.00 | | 296 463.00 | 296 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 226.00 | 4 365.00 | 521 860.00 | 526 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 490.00 | 18 714.00 | 2 420 777.00 | 2 439 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 326 492.00 | 134 537.00 | | 326 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 757.00 | 191 955.00 | | 170 757.00 |
DL TOTAL (I) | 552 249.00 | 381 492.00 | | 552 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 742.00 | 1 633 904.00 | | 1 482 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 490.00 | 153 133.00 | | 153 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 892.00 | 137 049.00 | | 159 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 404.00 | 87 888.00 | | 72 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 528.00 | 2 011 975.00 | | 1 868 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 777.00 | 2 393 466.00 | | 2 420 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 863.00 | 531 036.00 | | 540 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 490.00 | | | 153 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 441 385.00 | | 2 441 385.00 | 2 441 385.00 |
FG Production vendue services | 56 734.00 | | 56 734.00 | 56 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 119.00 | | 2 498 119.00 | 2 498 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 041.00 | 4 397.00 | | 18 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 041.00 | 4 397.00 | | 18 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 971.00 | -4 397.00 | | -4 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 108.00 | 77 939.00 | | 56 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 173.00 | 2 442 943.00 | | 2 521 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 416.00 | 2 250 988.00 | | 2 350 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 757.00 | 191 955.00 | | 170 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 638.00 | | 4 426.00 | 1 910 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 913 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 887 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 25 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887 370.00 | | | 1 887 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 718.00 | | 4 426.00 | 22 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 456.00 | 6 692.00 | 14 348.00 | 9 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 456.00 | 6 692.00 | 14 348.00 | 9 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 262.00 | 2 104.00 | | 2 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 262.00 | 2 104.00 | | 2 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 262.00 | 2 104.00 | | 2 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 892.00 | 159 892.00 | | 159 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 939.00 | 153 274.00 | 636 757.00 | 1 480 939.00 |
VI Groupe et associés | 153 490.00 | 153 490.00 | | 153 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 978.00 | | | 150 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 102.00 | 87 102.00 | | 87 102.00 |
VW T.V.A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 528.00 | 540 863.00 | 636 757.00 | 1 868 528.00 |