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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 309.00 | 3 715.00 | 2 594.00 | 6 309.00 |
AH Fonds commercial | 1 887 370.00 | | 1 887 370.00 | 1 887 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 973.00 | 6 596.00 | 1 378.00 | 7 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 678.00 | 17 856.00 | 3 822.00 | 21 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 881.00 | 28 167.00 | 1 895 714.00 | 1 923 881.00 |
BT Marchandises | 161 255.00 | 7 862.00 | 153 393.00 | 161 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 004.00 | | 48 004.00 | 48 004.00 |
BZ Autres créances | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
CF Disponibilités | 348 130.00 | | 348 130.00 | 348 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 210.00 | 7 862.00 | 579 348.00 | 587 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 091.00 | 36 029.00 | 2 475 062.00 | 2 511 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 832 903.00 | 666 725.00 | | 832 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 430.00 | 166 178.00 | | 189 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 333.00 | 887 903.00 | | 1 077 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 325.00 | 1 173 488.00 | | 1 015 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 955.00 | 128 950.00 | | 128 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 522.00 | 147 331.00 | | 166 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 927.00 | 72 021.00 | | 86 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 729.00 | 1 521 790.00 | | 1 397 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 062.00 | 2 409 693.00 | | 2 475 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 011.00 | 507 699.00 | | 544 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 955.00 | | | 128 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 326.00 | | 555.00 | 1 923 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 893 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893 679.00 | | | 1 893 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 097.00 | | 555.00 | 29 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 876.00 | 5 291.00 | | 22 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 2 103.00 | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 264.00 | 3 188.00 | | 21 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 790.00 | 2 073.00 | | 5 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 790.00 | 2 073.00 | | 5 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 790.00 | 2 073.00 | | 5 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 522.00 | 166 522.00 | | 166 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 090.00 | 160 372.00 | 666 247.00 | 1 014 090.00 |
VI Groupe et associés | 128 955.00 | 128 955.00 | | 128 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 970.00 | | | 157 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 375.00 | 78 375.00 | | 78 375.00 |
VW T.V.A. | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 729.00 | 544 011.00 | 666 247.00 | 1 397 729.00 |