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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 887 370.00 | | 1 887 370.00 | 1 887 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 724.00 | 1 449.00 | 2 275.00 | 3 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 994.00 | 8 007.00 | 10 987.00 | 18 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 638.00 | 9 456.00 | 1 901 183.00 | 1 910 638.00 |
BT Marchandises | 122 484.00 | 2 262.00 | 120 222.00 | 122 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 183.00 | | 53 183.00 | 53 183.00 |
BZ Autres créances | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
CF Disponibilités | 300 938.00 | | 300 938.00 | 300 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 545.00 | 2 262.00 | 492 284.00 | 494 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 184.00 | 11 717.00 | 2 393 466.00 | 2 405 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 537.00 | | | 134 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 955.00 | 139 537.00 | | 191 955.00 |
DL TOTAL (I) | 381 492.00 | 189 537.00 | | 381 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 904.00 | 1 782 802.00 | | 1 633 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 133.00 | 151 091.00 | | 153 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 049.00 | 132 478.00 | | 137 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 888.00 | 129 271.00 | | 87 888.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 011 975.00 | 2 195 791.00 | | 2 011 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 466.00 | 2 385 328.00 | | 2 393 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 036.00 | 563 874.00 | | 531 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 376 365.00 | | 2 376 365.00 | 2 376 365.00 |
FG Production vendue services | 55 603.00 | | 55 603.00 | 55 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 969.00 | | 2 431 969.00 | 2 431 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 464.00 | 37 758.00 | | 8 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 538.00 | 14 797.00 | | 21 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 559.00 | 675.00 | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 397.00 | 823.00 | | 4 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 397.00 | 823.00 | | 4 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 397.00 | -823.00 | | -4 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 939.00 | 55 601.00 | | 77 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 943.00 | 2 528 194.00 | | 2 442 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 988.00 | 2 388 657.00 | | 2 250 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 955.00 | 139 537.00 | | 191 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 178.00 | | 7 460.00 | 1 903 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 887 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887 370.00 | | | 1 887 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 258.00 | | 7 460.00 | 15 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 505.00 | 4 951.00 | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 505.00 | 4 951.00 | | 4 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 652.00 | | 1 390.00 | 3 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 652.00 | | 1 390.00 | 3 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 652.00 | | 1 390.00 | 3 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 049.00 | 137 049.00 | | 137 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | | | 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 917.00 | 150 978.00 | 627 220.00 | 1 631 917.00 |
VI Groupe et associés | 153 133.00 | 153 133.00 | | 153 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 717.00 | | | 148 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 673.00 | 71 673.00 | | 71 673.00 |
VW T.V.A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 975.00 | 531 036.00 | 627 220.00 | 2 011 975.00 |