| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 511.00 | | 111 511.00 | 111 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 439.00 | 5 785.00 | 326 655.00 | 332 439.00 |
BZ Autres créances | 914 097.00 | | 914 097.00 | 914 097.00 |
CF Disponibilités | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 832.00 | 5 785.00 | 1 273 047.00 | 1 278 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 343.00 | 5 785.00 | 1 384 558.00 | 1 390 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 702.00 | 2 367.00 | | 2 702.00 |
DH Report à nouveau | 51 336.00 | 44 971.00 | | 51 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 775.00 | 6 700.00 | | 7 775.00 |
DL TOTAL (I) | 138 037.00 | 130 262.00 | | 138 037.00 |
DP Provisions pour risques | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 120.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 524.00 | 236 102.00 | | 404 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 340.00 | 131 153.00 | | 145 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 015.00 | 17 560.00 | | 41 015.00 |
EA Autres dettes | 612 175.00 | 308 697.00 | | 612 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 267.00 | 693 632.00 | | 1 203 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 558.00 | 867 148.00 | | 1 384 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 267.00 | 693 632.00 | | 1 203 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 120.00 | | 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 510.00 | | 360 510.00 | 360 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 510.00 | | 360 510.00 | 360 510.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -664.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 3 350.00 | | 3 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 142.00 | 253 696.00 | | 393 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 367.00 | 246 996.00 | | 385 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 775.00 | 6 700.00 | | 7 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 478.00 | | 1 033.00 | 110 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 478.00 | | 1 033.00 | 110 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
6T Sur comptes clients | 4 950.00 | 834.00 | | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 950.00 | 834.00 | | 4 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 204.00 | 834.00 | | 48 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 834.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 340.00 | 145 340.00 | | 145 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 175.00 | 612 175.00 | | 612 175.00 |
UP Prêts | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
UX Autres créances clients | 325 723.00 | | | 325 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VB T. V. A. | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
VC Groupe et associés | 780 557.00 | | | 780 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 404 524.00 | 404 524.00 | | 404 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 886.00 | | | 100 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 461.00 | 1 288 461.00 | | 1 288 461.00 |
VW T.V.A. | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 267.00 | 1 203 267.00 | | 1 203 267.00 |