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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 671.00 | | 192 671.00 | 192 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 025.00 | 5 785.00 | 344 240.00 | 350 025.00 |
BZ Autres créances | 724 231.00 | | 724 231.00 | 724 231.00 |
CF Disponibilités | 92 704.00 | | 92 704.00 | 92 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 035.00 | 5 785.00 | 1 162 250.00 | 1 168 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 706.00 | 5 785.00 | 1 354 921.00 | 1 360 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 091.00 | 2 702.00 | | 3 091.00 |
DH Report à nouveau | 58 722.00 | 51 336.00 | | 58 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 842.00 | 7 775.00 | | 18 842.00 |
DL TOTAL (I) | 156 879.00 | 138 037.00 | | 156 879.00 |
DP Provisions pour risques | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091.00 | 213.00 | | 1 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 217.00 | 404 524.00 | | 224 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 099.00 | 145 340.00 | | 121 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 546.00 | 41 015.00 | | 69 546.00 |
EA Autres dettes | 738 834.00 | 612 175.00 | | 738 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 788.00 | 1 203 267.00 | | 1 154 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 921.00 | 1 384 558.00 | | 1 354 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 788.00 | 1 203 267.00 | | 1 154 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091.00 | 213.00 | | 1 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 372.00 | | 642 372.00 | 642 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 372.00 | | 642 372.00 | 642 372.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 3 887.00 | | 6 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 755.00 | 393 142.00 | | 661 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 913.00 | 385 367.00 | | 642 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 842.00 | 7 775.00 | | 18 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 511.00 | | 100 000.00 | 111 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 840.00 | 192 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 840.00 | 192 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 511.00 | | 100 000.00 | 111 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
6T Sur comptes clients | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 099.00 | 121 099.00 | | 121 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 834.00 | 738 834.00 | | 738 834.00 |
UP Prêts | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
UX Autres créances clients | 343 314.00 | | | 343 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VB T. V. A. | 54 057.00 | | | 54 057.00 |
VC Groupe et associés | 628 090.00 | | | 628 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VI Groupe et associés | 224 217.00 | 224 217.00 | | 224 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 002.00 | 1 098 002.00 | | 1 098 002.00 |
VW T.V.A. | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 788.00 | 1 154 788.00 | | 1 154 788.00 |