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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 107.00 | | 195 107.00 | 195 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
BZ Autres créances | 222 680.00 | | 222 680.00 | 222 680.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 155.00 | | 253 155.00 | 253 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 262.00 | | 448 262.00 | 448 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
DH Report à nouveau | 130 375.00 | | | 130 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
DL TOTAL (I) | 248 907.00 | | | 248 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 548.00 | | | 71 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 172.00 | | | 63 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
EA Autres dettes | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 355.00 | | | 199 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 262.00 | | | 448 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 356.00 | | | 199 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 699.00 | | 199 699.00 | 199 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 699.00 | | 199 699.00 | 199 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 426.00 | | | -38 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 491.00 | | | 291 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 812.00 | | | 256 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 107.00 | | | 195 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 107.00 | | | 195 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
UP Prêts | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VB T. V. A. | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VC Groupe et associés | 86 189.00 | 86 189.00 | | 86 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VI Groupe et associés | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
VP Divers | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 571.00 | 100 571.00 | | 100 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 269.00 | 277 269.00 | | 277 269.00 |
VW T.V.A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 356.00 | 199 356.00 | | 199 356.00 |