| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 107.00 | | 195 107.00 | 195 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 247.00 | 5 785.00 | 295 463.00 | 301 247.00 |
BZ Autres créances | 722 823.00 | | 722 823.00 | 722 823.00 |
CF Disponibilités | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 135.00 | 5 785.00 | 1 044 350.00 | 1 050 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 242.00 | 5 785.00 | 1 239 457.00 | 1 245 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 033.00 | 3 091.00 | | 4 033.00 |
DH Report à nouveau | 76 622.00 | 58 722.00 | | 76 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 904.00 | 18 842.00 | | 71 904.00 |
DL TOTAL (I) | 228 783.00 | 156 879.00 | | 228 783.00 |
DP Provisions pour risques | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337.00 | 1 091.00 | | 1 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 235.00 | 224 217.00 | | 181 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 418.00 | 121 099.00 | | 97 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 029.00 | 69 546.00 | | 76 029.00 |
EA Autres dettes | 611 401.00 | 738 834.00 | | 611 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 420.00 | 1 154 788.00 | | 967 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 457.00 | 1 354 921.00 | | 1 239 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 420.00 | 1 154 788.00 | | 967 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337.00 | 1 091.00 | | 1 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 241.00 | | 1 101 241.00 | 1 101 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 241.00 | | 1 101 241.00 | 1 101 241.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 713.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 1.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 1.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 069.00 | 6 900.00 | | 27 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 273.00 | 661 755.00 | | 1 142 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 369.00 | 642 913.00 | | 1 070 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 904.00 | 18 842.00 | | 71 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 671.00 | | 2 436.00 | 192 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 671.00 | | 2 436.00 | 192 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
6T Sur comptes clients | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 418.00 | 97 418.00 | | 97 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 401.00 | 611 401.00 | | 611 401.00 |
UP Prêts | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 294 537.00 | 294 537.00 | | 294 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VB T. V. A. | 72 831.00 | 72 831.00 | | 72 831.00 |
VC Groupe et associés | 534 411.00 | 534 411.00 | | 534 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VI Groupe et associés | 181 235.00 | 181 235.00 | | 181 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 581.00 | 115 581.00 | | 115 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 252.00 | 1 050 252.00 | | 1 050 252.00 |
VW T.V.A. | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 420.00 | 967 420.00 | | 967 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | | | 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 415 858.00 | | | 415 858.00 |
ST Autres comptes | 109 532.00 | | | 109 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
YT Sous‐traitance | 455 345.00 | | | 455 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 944.00 | | | 204 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 787.00 | | | 126 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 485.00 | | | 987 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |