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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 107.00 | | 195 107.00 | 195 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 796.00 | 5 322.00 | 214 474.00 | 219 796.00 |
BZ Autres créances | 506 621.00 | | 506 621.00 | 506 621.00 |
CF Disponibilités | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 967.00 | 5 322.00 | 725 645.00 | 730 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 074.00 | 5 322.00 | 920 752.00 | 926 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 628.00 | 4 033.00 | | 7 628.00 |
DH Report à nouveau | 144 931.00 | 76 622.00 | | 144 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208.00 | 71 904.00 | | -208.00 |
DL TOTAL (I) | 228 576.00 | 228 783.00 | | 228 576.00 |
DP Provisions pour risques | 103 191.00 | 43 254.00 | | 103 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 191.00 | 43 254.00 | | 103 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 275.00 | 1 337.00 | | 34 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 910.00 | 181 235.00 | | 69 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 986.00 | 97 418.00 | | 94 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 570.00 | 76 029.00 | | 20 570.00 |
EA Autres dettes | 369 244.00 | 611 401.00 | | 369 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 985.00 | 967 420.00 | | 588 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 752.00 | 1 239 457.00 | | 920 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 986.00 | 967 420.00 | | 588 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 275.00 | 1 337.00 | | 34 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 520.00 | | 531 520.00 | 531 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 520.00 | | 531 520.00 | 531 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 140.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 001.00 | 140.00 | | 40 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 472.00 | -140.00 | | -37 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 474.00 | 27 069.00 | | 15 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 313.00 | 1 142 273.00 | | 543 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 521.00 | 1 070 369.00 | | 543 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208.00 | 71 904.00 | | -208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 107.00 | | | 195 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 107.00 | | | 195 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 254.00 | 59 937.00 | | 43 254.00 |
6T Sur comptes clients | 5 785.00 | | 463.00 | 5 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 785.00 | | 463.00 | 5 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 039.00 | 59 937.00 | 463.00 | 49 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 937.00 | 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 986.00 | 94 986.00 | | 94 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 244.00 | 369 244.00 | | 369 244.00 |
UP Prêts | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 213 638.00 | 213 638.00 | | 213 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VB T. V. A. | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VC Groupe et associés | 351 880.00 | 351 880.00 | | 351 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
VI Groupe et associés | 69 910.00 | 69 910.00 | | 69 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 461.00 | 119 461.00 | | 119 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 615.00 | 752 615.00 | | 752 615.00 |
VW T.V.A. | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 985.00 | 588 985.00 | | 588 985.00 |