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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BT Marchandises | 214 878.00 | | 214 878.00 | 214 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BZ Autres créances | 87 981.00 | | 87 981.00 | 87 981.00 |
CF Disponibilités | 221 050.00 | | 221 050.00 | 221 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 895.00 | | 543 895.00 | 543 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 875.00 | | 544 875.00 | 544 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 48 389.00 | 32 133.00 | | 48 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 345.00 | 16 256.00 | | 64 345.00 |
DL TOTAL (I) | 125 935.00 | 61 589.00 | | 125 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 996.00 | 321 169.00 | | 282 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 361.00 | 116 994.00 | | 127 361.00 |
EA Autres dettes | 8 583.00 | 8 784.00 | | 8 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 941.00 | 446 947.00 | | 418 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 875.00 | 508 536.00 | | 544 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 741 637.00 | | 4 741 637.00 | 4 741 637.00 |
FD Production vendue biens | 252 218.00 | | 252 218.00 | 252 218.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 993 855.00 | | 4 993 855.00 | 4 993 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 006 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 620 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 942 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -638.00 | 180.00 | | -638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006 144.00 | 4 001 119.00 | | 5 006 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 941 799.00 | 3 984 863.00 | | 4 941 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 345.00 | 16 256.00 | | 64 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 996.00 | 282 996.00 | | 282 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 825.00 | 74 825.00 | | 74 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | | | 852.00 |
VB T. V. A. | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 264.00 | 105 284.00 | 980.00 | 106 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 941.00 | 418 941.00 | | 418 941.00 |