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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -221 750.00 | | -221 750.00 | -221 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 464.00 | 61 214.00 | 982 250.00 | 1 043 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 545 399.00 | | 545 399.00 | 545 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 199.00 | | 562 199.00 | 562 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 663.00 | 61 214.00 | 1 544 449.00 | 1 605 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | -221 750.00 | | | -221 750.00 |
CU Autres participations | 1 204 000.00 | | 1 204 000.00 | 1 204 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 786 242.00 | 559 799.00 | | 786 242.00 |
DH Report à nouveau | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 231.00 | 226 443.00 | | 222 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 640.00 | 810 409.00 | | 1 032 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 388.00 | 656 221.00 | | 480 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 421.00 | 24 950.00 | | 31 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 809.00 | 681 172.00 | | 511 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 449.00 | 1 491 580.00 | | 1 544 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 809.00 | 681 172.00 | | 511 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 621.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 228.00 | 93 795.00 | | 86 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 767.00 | 6 779.00 | | 6 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 092.00 | 75 105.00 | | 85 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 058.00 | 516 823.00 | | 491 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 827.00 | 290 380.00 | | 268 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 231.00 | 226 443.00 | | 222 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 675.00 | | 453 445.00 | 1 137 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 214.00 | | | 61 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547 656.00 | 982 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 656.00 | 1 043 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 461.00 | | 453 445.00 | 1 076 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 214.00 | | | 61 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 214.00 | | | 61 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -221 750.00 | -221 750.00 | | -221 750.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 388.00 | 480 388.00 | | 480 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 833.00 | | | 175 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -204 950.00 | -204 950.00 | | -204 950.00 |
VW T.V.A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 809.00 | 511 809.00 | | 511 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | 3 569.00 | | 4 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 836.00 | 1 831.00 | | 1 836.00 |
ST Autres comptes | 2 637.00 | 1 842.00 | | 2 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 652.00 | 10 456.00 | | 9 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 303.00 | 3 569.00 | | 6 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 621.00 | | | 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 125.00 | 14 129.00 | | 14 125.00 |