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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -127 539.00 | | -127 539.00 | -127 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 675.00 | 61 214.00 | 1 076 461.00 | 1 137 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 545.00 | | 47 545.00 | 47 545.00 |
BZ Autres créances | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
CF Disponibilités | 345 074.00 | | 345 074.00 | 345 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 119.00 | | 415 119.00 | 415 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 794.00 | 61 214.00 | 1 491 580.00 | 1 552 794.00 |
CU Autres participations | 1 204 000.00 | | 1 204 000.00 | 1 204 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 559 799.00 | 316 073.00 | | 559 799.00 |
DH Report à nouveau | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 443.00 | 243 726.00 | | 226 443.00 |
DL TOTAL (I) | 810 409.00 | 583 966.00 | | 810 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 221.00 | 829 750.00 | | 656 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 950.00 | 80 292.00 | | 24 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 172.00 | 910 042.00 | | 681 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 580.00 | 1 494 008.00 | | 1 491 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 784.00 | 239 273.00 | | 200 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 191.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 779.00 | 1 615.00 | | 6 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 796.00 | | | -44 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 105.00 | 99 721.00 | | 75 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 823.00 | 499 791.00 | | 516 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 380.00 | 256 066.00 | | 290 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 443.00 | 243 726.00 | | 226 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 214.00 | | | 1 265 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 214.00 | | | 61 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 000.00 | | | 1 204 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 023.00 | 13 191.00 | | 48 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 023.00 | 13 191.00 | | 48 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -127 539.00 | -127 539.00 | | -127 539.00 |
UX Autres créances clients | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 221.00 | 175 833.00 | 480 388.00 | 656 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 528.00 | | | 173 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -57 493.00 | -57 493.00 | | -57 493.00 |
VW T.V.A. | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 172.00 | 200 784.00 | 480 388.00 | 681 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | 5 965.00 | | 3 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 831.00 | 1 277.00 | | 1 831.00 |
ST Autres comptes | 1 842.00 | 2 353.00 | | 1 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 569.00 | 5 965.00 | | 3 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 524.00 | 34 800.00 | | 41 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359.00 | | | 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 129.00 | 3 629.00 | | 14 129.00 |