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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 214.00 | 27 618.00 | 33 596.00 | 61 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 011.00 | 27 618.00 | 1 271 393.00 | 1 299 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 134 160.00 | | 134 160.00 | 134 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 266.00 | | 149 266.00 | 149 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 277.00 | 27 618.00 | 1 420 659.00 | 1 448 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
CU Autres participations | 1 204 000.00 | | 1 204 000.00 | 1 204 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 128 658.00 | 112 735.00 | | 128 658.00 |
DH Report à nouveau | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 415.00 | 15 923.00 | | 187 415.00 |
DL TOTAL (I) | 340 240.00 | 152 825.00 | | 340 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 004.00 | 1 142 000.00 | | 1 001 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 522.00 | 23 522.00 | | 13 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 3 209.00 | | 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 223.00 | 17 612.00 | | 65 223.00 |
EA Autres dettes | | 15 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 080 419.00 | 1 202 087.00 | | 1 080 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 659.00 | 1 354 913.00 | | 1 420 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 043.00 | 1 202 087.00 | | 265 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 405.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -5 248.00 | 6 202.00 | | -5 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007.00 | 194.00 | | 2 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007.00 | 194.00 | | 2 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | 716.00 | | 1 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | 716.00 | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | -522.00 | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 539.00 | 3 044.00 | | 90 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 629.00 | 70 194.00 | | 407 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 214.00 | 54 271.00 | | 220 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 415.00 | 15 923.00 | | 187 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 214.00 | | | 1 265 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 214.00 | | | 61 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 000.00 | | | 1 204 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 213.00 | 20 405.00 | | 7 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 213.00 | 20 405.00 | | 7 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 004.00 | 185 628.00 | 815 376.00 | 1 001 004.00 |
VI Groupe et associés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 996.00 | | | 140 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 419.00 | 265 043.00 | 815 376.00 | 1 080 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18.00 | 3 744.00 | | 18.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 638.00 | 1 570.00 | | 2 638.00 |
ST Autres comptes | 1 770.00 | 2 990.00 | | 1 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | 3 744.00 | | 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 000.00 | 14 000.00 | | 35 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 608.00 | 144.00 | | 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 408.00 | 4 559.00 | | 4 408.00 |