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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 214.00 | 336.00 | 60 878.00 | 61 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 265 214.00 | 336.00 | 1 264 878.00 | 1 265 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
CF Disponibilités | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 094.00 | 336.00 | 1 294 758.00 | 1 295 094.00 |
CU Autres participations | 1 204 000.00 | | 1 204 000.00 | 1 204 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 112 735.00 | 48 389.00 | | 112 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 967.00 | 64 345.00 | | 10 967.00 |
DL TOTAL (I) | 136 902.00 | 125 935.00 | | 136 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 061.00 | | | 1 106 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 474.00 | 282 996.00 | | 16 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 420.00 | 127 361.00 | | 6 420.00 |
EA Autres dettes | | 8 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 157 856.00 | 418 941.00 | | 1 157 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 758.00 | 544 875.00 | | 1 294 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 856.00 | 418 941.00 | | 1 157 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 320.00 | | 1 105 320.00 | 1 105 320.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 238.00 | | 1 106 238.00 | 1 106 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 787.00 | 28 388.00 | | 8 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | -638.00 | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 185.00 | 5 006 144.00 | | 1 111 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 218.00 | 4 941 799.00 | | 1 100 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 967.00 | 64 345.00 | | 10 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 265 214.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 214.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 336.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -160.00 | -160.00 | | -160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 886.00 | 1 100 886.00 | | 1 100 886.00 |
VI Groupe et associés | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 886.00 | | | 1 100 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 856.00 | 1 157 856.00 | | 1 157 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 699.00 | 23 884.00 | | 15 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 949.00 | 81 877.00 | | 26 949.00 |
ST Autres comptes | 39 683.00 | 197 812.00 | | 39 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 223.00 | 290 614.00 | | 55 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 860.00 | 12 894.00 | | 4 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 559.00 | 36 778.00 | | 20 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 379.00 | 454 919.00 | | 100 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 627.00 | | | 243 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 855.00 | 570 303.00 | | 121 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |