| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 204 007.00 | 194 186.00 | 9 821.00 | 204 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 185.00 | 1 328 616.00 | 139 568.00 | 1 468 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 115.00 | 226 762.00 | 53 353.00 | 280 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 709.00 | 1 756 666.00 | 214 043.00 | 1 970 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 271.00 | 59 279.00 | 75 992.00 | 135 271.00 |
BN En cours de production de biens | 124 156.00 | | 124 156.00 | 124 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 418.00 | 8 656.00 | 657 762.00 | 666 418.00 |
BZ Autres créances | 100 564.00 | | 100 564.00 | 100 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 761.00 | 1 152.00 | 610 609.00 | 611 761.00 |
CF Disponibilités | 949 622.00 | | 949 622.00 | 949 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 577.00 | 69 087.00 | 2 534 490.00 | 2 603 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 286.00 | 1 825 754.00 | 2 748 533.00 | 4 574 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 063 232.00 | 1 046 843.00 | | 1 063 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 317.00 | 16 389.00 | | 2 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 500.00 | 10 685.00 | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 048.00 | 1 238 917.00 | | 1 237 048.00 |
DP Provisions pour risques | 167 365.00 | 61 765.00 | | 167 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 365.00 | 61 765.00 | | 167 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 409.00 | 154 020.00 | | 107 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 727.00 | 182 516.00 | | 221 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 552.00 | 460 040.00 | | 217 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 079.00 | 414 293.00 | | 463 079.00 |
EA Autres dettes | 334 352.00 | 64 611.00 | | 334 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 120.00 | 1 275 479.00 | | 1 344 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 533.00 | 2 576 161.00 | | 2 748 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 651.00 | 1 214 027.00 | | 1 340 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | 1 305.00 | | 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
FD Production vendue biens | 273 709.00 | | 273 709.00 | 273 709.00 |
FG Production vendue services | 3 560 410.00 | | 3 560 410.00 | 3 560 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 688.00 | | 3 836 688.00 | 3 836 688.00 |
FM Production stockée | | | 30 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 135.00 | 9 778.00 | | 6 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 7 867.00 | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 619.00 | 5 685.00 | | 15 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 004.00 | 13 553.00 | | 16 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -93.00 | 7 345.00 | | -93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 854.00 | 7 345.00 | | 11 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 150.00 | 6 207.00 | | 4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 133.00 | 2 663 572.00 | | 3 893 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 817.00 | 2 647 184.00 | | 3 890 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 317.00 | 16 389.00 | | 2 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 654.00 | 96 257.00 | 48 245.00 | 1 708 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 552.00 | 96 257.00 | 48 245.00 | 1 701 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 765.00 | 105 600.00 | | 61 765.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
6T Sur comptes clients | 11 300.00 | | 2 644.00 | 11 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215.00 | 937.00 | | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 794.00 | 937.00 | 2 644.00 | 70 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 558.00 | 106 537.00 | 2 644.00 | 132 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 600.00 | 2 644.00 | |
UG ‐ Financières | | 937.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 552.00 | 217 552.00 | | 217 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 819.00 | 186 819.00 | | 186 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 774.00 | 127 774.00 | | 127 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 352.00 | 334 352.00 | | 334 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
UX Autres créances clients | 656 035.00 | | | 656 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VB T. V. A. | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 452.00 | 102 984.00 | 3 468.00 | 106 452.00 |
VI Groupe et associés | 221 727.00 | 221 727.00 | | 221 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 254.00 | | | 91 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
VP Divers | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 916.00 | 772 384.00 | 21 531.00 | 793 916.00 |
VW T.V.A. | 132 819.00 | 132 819.00 | | 132 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 120.00 | 1 340 651.00 | 3 468.00 | 1 344 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 995.00 | 27 113.00 | | 27 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 396.00 | 40 765.00 | | 74 396.00 |
ST Autres comptes | 232 669.00 | 202 829.00 | | 232 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 110.00 | 108 771.00 | | 110 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 358 863.00 | 232 264.00 | | 358 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 934 306.00 | 219 342.00 | | 934 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 066.00 | 11 447.00 | | 23 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 061.00 | 38 560.00 | | 51 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 840.00 | 490 076.00 | | 663 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 535.00 | 266 762.00 | | 465 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 710 344.00 | 803 971.00 | | 1 710 344.00 |