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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 204 007.00 | 204 007.00 | | 204 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 389.00 | 1 422 966.00 | 47 423.00 | 1 470 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 291.00 | 252 984.00 | 89 307.00 | 342 291.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 089.00 | 1 887 058.00 | 148 031.00 | 2 035 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 459.00 | 9 050.00 | 94 409.00 | 103 459.00 |
BN En cours de production de biens | 193 973.00 | | 193 973.00 | 193 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 363.00 | 33 311.00 | 311 052.00 | 344 363.00 |
BZ Autres créances | 149 716.00 | | 149 716.00 | 149 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 129.00 | | 284 129.00 | 284 129.00 |
CF Disponibilités | 650 056.00 | | 650 056.00 | 650 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 744.00 | 42 361.00 | 1 726 383.00 | 1 768 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 833.00 | 1 929 419.00 | 1 874 414.00 | 3 803 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 068 491.00 | 1 065 548.00 | | 1 068 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 999.00 | 2 943.00 | | -49 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 315.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 183 492.00 | 1 235 806.00 | | 1 183 492.00 |
DP Provisions pour risques | 167 365.00 | 167 365.00 | | 167 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 365.00 | 167 365.00 | | 167 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | 4 060.00 | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 814.00 | 224 316.00 | | 161 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 132.00 | 163 503.00 | | 94 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 802.00 | 152 601.00 | | 101 802.00 |
EA Autres dettes | 165 149.00 | 801 931.00 | | 165 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 557.00 | 1 346 410.00 | | 523 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 414.00 | 2 749 581.00 | | 1 874 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 557.00 | 1 346 410.00 | | 523 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 591.00 | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 442.00 | | 46 481.00 | 1 999 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 833.00 | 2 035 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 833.00 | 2 016 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 039.00 | | 46 481.00 | 1 981 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 683.00 | 64 375.00 | | 1 822 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 581.00 | 64 375.00 | | 1 815 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 365.00 | | | 167 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 205.00 | 9 050.00 | 8 205.00 | 8 205.00 |
6T Sur comptes clients | 14 751.00 | 19 168.00 | 608.00 | 14 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 955.00 | 28 218.00 | 8 813.00 | 22 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 320.00 | 28 218.00 | 8 813.00 | 190 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 218.00 | 8 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 132.00 | 94 132.00 | | 94 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 149.00 | 165 149.00 | | 165 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
UX Autres créances clients | 285 340.00 | 285 340.00 | | 285 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 023.00 | | 59 023.00 | 59 023.00 |
VB T. V. A. | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 161 814.00 | 161 814.00 | | 161 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VP Divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 508.00 | 87 508.00 | | 87 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 539.00 | 469 367.00 | 70 172.00 | 539 539.00 |
VW T.V.A. | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 557.00 | 523 557.00 | | 523 557.00 |