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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 204 007.00 | 204 007.00 | | 204 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 403.00 | 1 448 006.00 | 17 397.00 | 1 465 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 664.00 | 239 175.00 | 286 489.00 | 525 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 477.00 | 1 898 290.00 | 315 187.00 | 2 213 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 906.00 | | 88 906.00 | 88 906.00 |
BN En cours de production de biens | 46 632.00 | | 46 632.00 | 46 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 269.00 | 13 015.00 | 427 254.00 | 440 269.00 |
BZ Autres créances | 55 927.00 | | 55 927.00 | 55 927.00 |
CF Disponibilités | 931 683.00 | | 931 683.00 | 931 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 106.00 | 13 015.00 | 1 567 091.00 | 1 580 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 583.00 | 1 911 305.00 | 1 882 278.00 | 3 793 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565 857.00 | 677 778.00 | | 565 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 574.00 | -81 922.00 | | 225 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 966.00 | 5 315.00 | | 3 966.00 |
DL TOTAL (I) | 904 297.00 | 710 072.00 | | 904 297.00 |
DP Provisions pour risques | 166 020.00 | 166 020.00 | | 166 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 020.00 | 166 020.00 | | 166 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 560.00 | 73 990.00 | | 54 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 279.00 | 114 414.00 | | 244 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 150.00 | 100 541.00 | | 435 150.00 |
EA Autres dettes | 77 972.00 | 1 049 252.00 | | 77 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 961.00 | 1 338 197.00 | | 811 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 278.00 | 2 214 289.00 | | 1 882 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 317.00 | 1 284 580.00 | | 778 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | 559.00 | | 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
FD Production vendue biens | 355 424.00 | | 355 424.00 | 355 424.00 |
FG Production vendue services | 3 425 245.00 | | 3 425 245.00 | 3 425 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 782 032.00 | | 3 782 032.00 | 3 782 032.00 |
FM Production stockée | | | -987 527.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 492.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 599.00 | 2 849.00 | | 3 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 599.00 | 6 974.00 | | 3 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 7.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 180.00 | 6 967.00 | | 2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 210.00 | | | -14 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 340.00 | 1 962 959.00 | | 2 910 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 766.00 | 2 044 881.00 | | 2 684 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 574.00 | -81 922.00 | | 225 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 751.00 | | 152 837.00 | 2 111 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 111.00 | 2 213 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 111.00 | 2 195 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 349.00 | | 152 837.00 | 2 093 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 871.00 | 38 111.00 | 49 692.00 | 1 909 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 769.00 | 38 111.00 | 49 692.00 | 1 902 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 020.00 | | | 166 020.00 |
6T Sur comptes clients | 50 507.00 | | 37 492.00 | 50 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 507.00 | | 37 492.00 | 50 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 527.00 | | 37 492.00 | 216 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 279.00 | 244 279.00 | | 244 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 182.00 | 213 182.00 | | 213 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 674.00 | 153 674.00 | | 153 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
UX Autres créances clients | 424 655.00 | 424 655.00 | | 424 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
VB T. V. A. | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 617.00 | 19 973.00 | 33 645.00 | 53 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 222.00 | 491 460.00 | 26 762.00 | 518 222.00 |
VW T.V.A. | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 961.00 | 778 317.00 | 33 645.00 | 811 961.00 |