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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 204 007.00 | 204 007.00 | | 204 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 063.00 | 1 461 183.00 | 13 880.00 | 1 475 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 690.00 | 270 203.00 | 70 487.00 | 340 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 163.00 | 1 942 495.00 | 95 668.00 | 2 038 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 978.00 | | 65 978.00 | 65 978.00 |
BN En cours de production de biens | 228 492.00 | | 228 492.00 | 228 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 098.00 | 31 761.00 | 121 337.00 | 153 098.00 |
BZ Autres créances | 65 913.00 | | 65 913.00 | 65 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 405 364.00 | | 1 405 364.00 | 1 405 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 839.00 | 31 761.00 | 1 908 078.00 | 1 939 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 002.00 | 1 974 256.00 | 2 003 746.00 | 3 978 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 018 492.00 | 1 068 491.00 | | 1 018 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 814.00 | -49 999.00 | | -16 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 343.00 | 1 183 492.00 | | 1 173 343.00 |
DP Provisions pour risques | 166 020.00 | 167 365.00 | | 166 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 020.00 | 167 365.00 | | 166 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 660.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 588.00 | 161 814.00 | | 161 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 152.00 | 94 132.00 | | 143 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 416.00 | 101 802.00 | | 119 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
EA Autres dettes | 233 154.00 | 165 149.00 | | 233 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 383.00 | 523 557.00 | | 664 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 746.00 | 1 874 414.00 | | 2 003 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 383.00 | 523 557.00 | | 664 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 660.00 | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 089.00 | | 6 747.00 | 2 035 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 674.00 | 2 038 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 674.00 | 2 019 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 687.00 | | 6 747.00 | 2 016 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 058.00 | 59 110.00 | 3 674.00 | 1 887 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 957.00 | 59 110.00 | 3 674.00 | 1 879 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 365.00 | | 1 345.00 | 167 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
6T Sur comptes clients | 33 311.00 | | 1 550.00 | 33 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 361.00 | | 10 600.00 | 42 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 725.00 | | 11 944.00 | 209 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 152.00 | 143 152.00 | | 143 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 154.00 | 233 154.00 | | 233 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
UX Autres créances clients | 95 316.00 | 95 316.00 | | 95 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 783.00 | | 57 783.00 | 57 783.00 |
VB T. V. A. | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 161 588.00 | 161 588.00 | | 161 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 497.00 | 177 566.00 | 68 931.00 | 246 497.00 |
VW T.V.A. | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 383.00 | 664 383.00 | | 664 383.00 |