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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 204 007.00 | 204 007.00 | | 204 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 733.00 | 1 460 913.00 | 14 821.00 | 1 475 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 608.00 | 237 849.00 | 175 759.00 | 413 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 751.00 | 1 909 871.00 | 201 881.00 | 2 111 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 881.00 | | 59 881.00 | 59 881.00 |
BN En cours de production de biens | 1 035 481.00 | | 1 035 481.00 | 1 035 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 028.00 | 50 507.00 | 97 521.00 | 148 028.00 |
BZ Autres créances | 134 994.00 | | 134 994.00 | 134 994.00 |
CF Disponibilités | 671 876.00 | | 671 876.00 | 671 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 916.00 | 50 507.00 | 2 012 409.00 | 2 062 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 667.00 | 1 960 378.00 | 2 214 289.00 | 4 174 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 150 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 15 000.00 | | 9 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 677 778.00 | 1 018 492.00 | | 677 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 922.00 | -16 814.00 | | -81 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 315.00 | 6 665.00 | | 5 315.00 |
DL TOTAL (I) | 710 072.00 | 1 173 343.00 | | 710 072.00 |
DP Provisions pour risques | 166 020.00 | 166 020.00 | | 166 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 020.00 | 166 020.00 | | 166 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 990.00 | 382.00 | | 73 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 414.00 | 143 152.00 | | 114 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 541.00 | 119 416.00 | | 100 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 691.00 | | |
EA Autres dettes | 1 049 252.00 | 233 154.00 | | 1 049 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 197.00 | 664 383.00 | | 1 338 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 289.00 | 2 003 746.00 | | 2 214 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 580.00 | 664 383.00 | | 1 284 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 382.00 | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
FD Production vendue biens | 222 894.00 | | 222 894.00 | 222 894.00 |
FG Production vendue services | 856 373.00 | | 856 373.00 | 856 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 126.00 | | 1 088 126.00 | 1 088 126.00 |
FM Production stockée | | | 806 824.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 492.00 | 16 248.00 | | 6 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 125.00 | 2 811.00 | | 4 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 849.00 | 83.00 | | 2 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 974.00 | 2 894.00 | | 6 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 7 967.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 8 549.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 967.00 | -5 655.00 | | 6 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 959.00 | 2 004 400.00 | | 1 962 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 881.00 | 2 021 214.00 | | 2 044 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 922.00 | -16 814.00 | | -81 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 163.00 | | 136 523.00 | 2 038 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 934.00 | 2 111 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 934.00 | 2 093 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 760.00 | | 136 523.00 | 2 019 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 495.00 | 30 310.00 | 62 934.00 | 1 942 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 393.00 | 30 310.00 | 62 934.00 | 1 935 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 020.00 | | | 166 020.00 |
6T Sur comptes clients | 31 761.00 | 18 746.00 | | 31 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 761.00 | 18 746.00 | | 31 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 781.00 | 18 746.00 | | 197 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 746.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 414.00 | 114 414.00 | | 114 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049 252.00 | 1 049 252.00 | | 1 049 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
UX Autres créances clients | 90 245.00 | 90 245.00 | | 90 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 783.00 | | 57 783.00 | 57 783.00 |
VB T. V. A. | 131 023.00 | 131 023.00 | | 131 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 431.00 | 19 813.00 | 53 617.00 | 73 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VP Divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 337.00 | 233 406.00 | 68 931.00 | 302 337.00 |
VW T.V.A. | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 197.00 | 1 284 580.00 | 53 617.00 | 1 338 197.00 |