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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 465 531.00 | 238 885.00 | 226 646.00 | 465 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 695.00 | 139 297.00 | 20 398.00 | 159 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917 375.00 | 1 312 187.00 | 605 188.00 | 1 917 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 368.00 | 1 721 339.00 | 864 028.00 | 2 585 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 497.00 | 21 506.00 | 685 990.00 | 707 497.00 |
BZ Autres créances | 185 650.00 | | 185 650.00 | 185 650.00 |
CF Disponibilités | 507 758.00 | | 507 758.00 | 507 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 306.00 | 21 506.00 | 1 396 799.00 | 1 418 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 675.00 | 1 742 846.00 | 2 260 828.00 | 4 003 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 852 979.00 | | | 852 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 421.00 | | | 62 421.00 |
DL TOTAL (I) | 970 401.00 | | | 970 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 262.00 | | | 578 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 414.00 | | | 416 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 481.00 | | | 291 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 427.00 | | | 1 290 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 828.00 | | | 2 260 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 543.00 | | | 881 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 469.00 | | 285 381.00 | 2 546 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 248.00 | 2 542 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 248.00 | 2 542 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 469.00 | | 285 381.00 | 2 546 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 223.00 | 324 047.00 | 272 371.00 | 1 642 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 694.00 | 324 047.00 | 272 371.00 | 1 638 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -54 000.00 | | | -54 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 414.00 | 416 414.00 | | 416 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 897.00 | 74 897.00 | | 74 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
UX Autres créances clients | 681 895.00 | | | 681 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
VB T. V. A. | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
VC Groupe et associés | 151 435.00 | | | 151 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 898.00 | 169 014.00 | 408 884.00 | 577 898.00 |
VI Groupe et associés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 493.00 | | | 145 493.00 |
VP Divers | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 501.00 | 875 863.00 | 34 638.00 | 910 501.00 |
VW T.V.A. | 147 032.00 | 147 032.00 | | 147 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 427.00 | 881 543.00 | 408 884.00 | 1 290 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 952.00 | | | 138 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
ST Autres comptes | 296 003.00 | | | 296 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 295.00 | | | 251 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 1 368 101.00 | | | 1 368 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 665.00 | | | 78 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 952.00 | | | 138 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 791 280.00 | | | 791 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 985.00 | | | 423 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 025 955.00 | | | 2 025 955.00 |