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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 527 385.00 | 303 939.00 | 223 446.00 | 527 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 295.00 | 155 295.00 | | 155 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956 323.00 | 1 540 475.00 | 415 847.00 | 1 956 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 797.00 | 2 027 151.00 | 654 645.00 | 2 681 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 960.00 | 23 297.00 | 649 662.00 | 672 960.00 |
BZ Autres créances | 126 093.00 | | 126 093.00 | 126 093.00 |
CF Disponibilités | 302 558.00 | | 302 558.00 | 302 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 418.00 | 23 297.00 | 1 096 120.00 | 1 119 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 215.00 | 2 050 449.00 | 1 750 766.00 | 3 801 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 724 420.00 | | | 724 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
DL TOTAL (I) | 826 471.00 | | | 826 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 988.00 | | | 330 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 554.00 | | | 300 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 003.00 | | | 287 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 294.00 | | | 924 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 766.00 | | | 1 750 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 360.00 | | | 791 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 554.00 | 300 554.00 | | 300 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 862.00 | 71 862.00 | | 71 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
UX Autres créances clients | 645 208.00 | 645 208.00 | | 645 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
VB T. V. A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VC Groupe et associés | 95 562.00 | 95 562.00 | | 95 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 988.00 | 198 054.00 | 132 933.00 | 330 988.00 |
VI Groupe et associés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 598.00 | | | 213 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 526.00 | 784 181.00 | 40 344.00 | 824 526.00 |
VW T.V.A. | 148 838.00 | 148 838.00 | | 148 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 294.00 | 791 360.00 | 132 933.00 | 924 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 747.00 | | | 137 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 993.00 | | | 48 993.00 |
ST Autres comptes | 302 412.00 | | | 302 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 947.00 | | | 340 947.00 |
YT Sous‐traitance | 1 047 667.00 | | | 1 047 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 747.00 | | | 137 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 738 210.00 | | | 738 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 313.00 | | | 393 313.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 774 134.00 | | | 1 774 134.00 |