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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 516 628.00 | 270 185.00 | 246 442.00 | 516 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 695.00 | 156 391.00 | 3 304.00 | 159 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925 215.00 | 1 471 707.00 | 453 508.00 | 1 925 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 798.00 | 1 929 254.00 | 718 544.00 | 2 647 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 092.00 | 20 978.00 | 660 114.00 | 681 092.00 |
BZ Autres créances | 214 174.00 | | 214 174.00 | 214 174.00 |
CF Disponibilités | 370 122.00 | | 370 122.00 | 370 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 067.00 | 20 978.00 | 1 260 089.00 | 1 281 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 866.00 | 1 950 232.00 | 1 978 633.00 | 3 928 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 795 401.00 | | | 795 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
DL TOTAL (I) | 899 420.00 | | | 899 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 187.00 | | | 460 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 244.00 | | | 329 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 616.00 | | | 283 616.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 212.00 | | | 1 079 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 633.00 | | | 1 978 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 210.00 | | | 815 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 899.00 | 280 914.00 | 73 000.00 | 1 693 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 370.00 | 280 914.00 | 73 000.00 | 1 690 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 244.00 | 329 244.00 | | 329 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
UX Autres créances clients | 656 128.00 | | | 656 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
VB T. V. A. | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VC Groupe et associés | 164 682.00 | | | 164 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 187.00 | 196 184.00 | 264 002.00 | 460 187.00 |
VI Groupe et associés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 710.00 | | | 194 710.00 |
VP Divers | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 401.00 | 883 178.00 | 37 223.00 | 920 401.00 |
VW T.V.A. | 148 428.00 | 148 428.00 | | 148 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 212.00 | 815 210.00 | 264 002.00 | 1 079 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 382.00 | | | 54 382.00 |
ST Autres comptes | 294 158.00 | | | 294 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 724.00 | | | 269 724.00 |
YT Sous‐traitance | 1 111 667.00 | | | 1 111 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 131.00 | | | 54 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 742 753.00 | | | 742 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 007.00 | | | 393 007.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 784 065.00 | | | 1 784 065.00 |