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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 474 046.00 | 317 597.00 | 156 449.00 | 474 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 782.00 | 167 773.00 | 46 008.00 | 213 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402 385.00 | 1 755 229.00 | 647 156.00 | 2 402 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 368.00 | 2 268 040.00 | 865 327.00 | 3 133 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 216.00 | 27 854.00 | 718 361.00 | 746 216.00 |
BZ Autres créances | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
CF Disponibilités | 252 697.00 | | 252 697.00 | 252 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 926.00 | 27 854.00 | 1 026 072.00 | 1 053 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 295.00 | 2 295 895.00 | 1 891 399.00 | 4 187 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 623 896.00 | | | 623 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 741.00 | | | -51 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
DL TOTAL (I) | 634 974.00 | | | 634 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 757.00 | | | 583 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 115.00 | | | 356 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 146.00 | | | 259 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 425.00 | | | 1 256 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 399.00 | | | 1 891 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 115.00 | 356 115.00 | | 356 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
UX Autres créances clients | 712 996.00 | 712 996.00 | | 712 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
VB T. V. A. | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 757.00 | 330 969.00 | 252 338.00 | 583 757.00 |
VI Groupe et associés | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 500.00 | | | 527 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 202.00 | 791 248.00 | 12 954.00 | 804 202.00 |
VW T.V.A. | 157 180.00 | 157 180.00 | | 157 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 425.00 | 1 003 637.00 | 252 338.00 | 1 256 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195 548.00 | | | 195 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
ST Autres comptes | 368 462.00 | | | 368 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 976.00 | | | 249 976.00 |
YT Sous‐traitance | 882 161.00 | | | 882 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 655.00 | | | 92 655.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 548.00 | | | 195 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 710 715.00 | | | 710 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 980.00 | | | 364 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 651 726.00 | | | 1 651 726.00 |