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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 474 046.00 | 346 308.00 | 127 737.00 | 474 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 283.00 | 189 932.00 | 20 350.00 | 210 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 222 052.00 | 1 876 009.00 | 346 042.00 | 2 222 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 934.00 | 2 439 689.00 | 524 242.00 | 2 963 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 700.00 | 8 803.00 | 722 897.00 | 731 700.00 |
BZ Autres créances | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
CF Disponibilités | 341 474.00 | | 341 474.00 | 341 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 791.00 | 8 803.00 | 1 143 988.00 | 1 152 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 727.00 | 2 448 494.00 | 1 668 233.00 | 4 116 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 572 154.00 | 623 896.00 | | 572 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 072.00 | -51 741.00 | | 57 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 910.00 | 7 820.00 | | 3 910.00 |
DL TOTAL (I) | 688 136.00 | 634 974.00 | | 688 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 837.00 | 583 757.00 | | 167 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 034.00 | 57 406.00 | | 20 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 451.00 | 356 115.00 | | 474 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 773.00 | 259 146.00 | | 317 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 096.00 | 1 256 425.00 | | 980 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 233.00 | 1 891 399.00 | | 1 668 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 179 416.00 | 132 833.00 | 4 386 841.00 | 4 179 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 179 416.00 | 132 833.00 | 4 386 841.00 | 4 179 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 19 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 330 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 630.00 | 8 910.00 | | 116 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 630.00 | 8 911.00 | | 116 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 458.00 | 4 948.00 | | 8 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 072.00 | | | 111 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 531.00 | 4 948.00 | | 119 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 901.00 | 3 962.00 | | -2 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 355.00 | 3 615 015.00 | | 4 523 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 282.00 | 3 666 757.00 | | 4 466 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 072.00 | -51 741.00 | | 57 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 451.00 | 474 451.00 | | 474 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 161.00 | 92 161.00 | | 92 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 246.00 | 58 246.00 | | 58 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
UX Autres créances clients | 721 775.00 | 721 775.00 | | 721 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VB T. V. A. | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 837.00 | 114 970.00 | 52 867.00 | 167 837.00 |
VI Groupe et associés | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VP Divers | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 916.00 | 771 561.00 | 27 355.00 | 798 916.00 |
VW T.V.A. | 142 851.00 | 142 851.00 | | 142 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 097.00 | 927 230.00 | 52 867.00 | 980 097.00 |