| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 756.00 | 455 823.00 | 48 933.00 | 504 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 605.00 | 123 081.00 | 53 523.00 | 176 605.00 |
AN Terrains | 635 485.00 | 198 188.00 | 437 298.00 | 635 485.00 |
AP Constructions | 4 202 183.00 | 3 065 399.00 | 1 136 784.00 | 4 202 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 056 274.00 | 18 430 110.00 | 1 626 164.00 | 20 056 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074 031.00 | 1 778 340.00 | 295 691.00 | 2 074 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 775.00 | | 126 775.00 | 126 775.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 076 440.00 | | 1 076 440.00 | 1 076 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 059 320.00 | 24 851 908.00 | 13 207 412.00 | 38 059 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 200.00 | 59 947.00 | 568 253.00 | 628 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 087 034.00 | | 1 087 034.00 | 1 087 034.00 |
BT Marchandises | 302 077.00 | 90 787.00 | 211 290.00 | 302 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 664 856.00 | 619 190.00 | 4 045 666.00 | 4 664 856.00 |
BZ Autres créances | 471 515.00 | | 471 515.00 | 471 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 206 973.00 | | 4 206 973.00 | 4 206 973.00 |
CF Disponibilités | 4 184 915.00 | | 4 184 915.00 | 4 184 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 585 325.00 | 769 923.00 | 14 815 401.00 | 15 585 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 644 644.00 | 25 621 831.00 | 28 022 813.00 | 53 644 644.00 |
CU Autres participations | 8 666 271.00 | 320 000.00 | 8 346 271.00 | 8 666 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 495 467.00 | 480 967.00 | 14 500.00 | 495 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 648.00 | | | 648.00 |
DA Capital social ou individuel | 226 310.00 | 226 310.00 | | 226 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 541.00 | 106 540.00 | | 106 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 784.00 | 22 783.00 | | 22 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 173.00 | 2 172.00 | | 2 173.00 |
DG Autres réserves | 2 259 552.00 | 2 259 551.00 | | 2 259 552.00 |
DH Report à nouveau | 7 127 150.00 | 5 875 832.00 | | 7 127 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 627 341.00 | 2 852 567.00 | | 2 627 341.00 |
DK Provisions réglementées | 222 889.00 | 310 815.00 | | 222 889.00 |
DL TOTAL (I) | 12 594 739.00 | 11 656 574.00 | | 12 594 739.00 |
DP Provisions pour risques | 584 046.00 | 696 354.00 | | 584 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 982 286.00 | 4 711 378.00 | | 4 982 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 566 332.00 | 5 407 733.00 | | 5 566 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 534 868.00 | 5 027 949.00 | | 4 534 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 085.00 | 3 219 458.00 | | 3 055 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 137.00 | 1 150 026.00 | | 1 026 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 716.00 | 109 300.00 | | 184 716.00 |
EA Autres dettes | 1 000 878.00 | 1 033 245.00 | | 1 000 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 058.00 | 158 547.00 | | 60 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 861 743.00 | 10 698 528.00 | | 9 861 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 022 813.00 | 27 762 836.00 | | 28 022 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 093 513.00 | | 2 093 513.00 | 2 093 513.00 |
FD Production vendue biens | 12 579 071.00 | | 12 579 071.00 | 12 579 071.00 |
FG Production vendue services | 9 838 575.00 | | 9 838 575.00 | 9 838 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 511 159.00 | | 24 511 159.00 | 24 511 159.00 |
FM Production stockée | | | -440 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 525 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 301 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 565 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 508 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 455 394.00 | |
GE Autres charges | | | 469 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 567 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 958 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 253 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 171 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 194.00 | 107 453.00 | | 84 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 696.00 | 93 462.00 | | 47 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 310.00 | 264 121.00 | | 236 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 200.00 | 465 037.00 | | 368 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 285.00 | 302 443.00 | | 50 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 565.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 084.00 | 380 365.00 | | 54 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 369.00 | 788 374.00 | | 104 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 831.00 | -323 336.00 | | 263 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 576.00 | 157 590.00 | | 122 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 852.00 | 803 361.00 | | 685 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 232 149.00 | 31 523 883.00 | | 26 232 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 604 809.00 | 28 671 315.00 | | 23 604 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 627 341.00 | 2 852 567.00 | | 2 627 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 470 212.00 | | 5 600 587.00 | 33 470 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495 467.00 | | | 495 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 000.00 | 9 762 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 651 281.00 | 360 199.00 | 38 059 320.00 | 651 281.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 495 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 651 281.00 | 362 199.00 | 27 119 748.00 | 651 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 841.00 | | 10 520.00 | 670 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 335 359.00 | | 1 797 869.00 | 26 335 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 968 545.00 | | 3 792 198.00 | 5 968 545.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 267 860.00 | | | 267 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 466 547.00 | 1 286 182.00 | 400 708.00 | 23 466 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478 467.00 | 2 500.00 | | 478 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 117.00 | 15 787.00 | | 563 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 424 963.00 | 1 267 894.00 | 400 708.00 | 22 424 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310 815.00 | 11 584.00 | 99 510.00 | 310 815.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 407 733.00 | 495 449.00 | 336 850.00 | 5 407 733.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 230.00 | 145 581.00 | | 26 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 830.00 | 90 787.00 | 50 883.00 | 110 830.00 |
6T Sur comptes clients | 611 021.00 | 104 070.00 | 95 902.00 | 611 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018 080.00 | 390 439.00 | 146 785.00 | 1 018 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 736 629.00 | 897 471.00 | 583 145.00 | 6 736 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793 387.00 | 346 835.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 084.00 | 236 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 085.00 | 3 055 085.00 | | 3 055 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 672.00 | 444 672.00 | | 444 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 803.00 | 480 803.00 | | 480 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 716.00 | 184 716.00 | | 184 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 667.00 | 1 000 667.00 | | 1 000 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 076 440.00 | | | 1 076 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
UX Autres créances clients | 4 014 832.00 | | | 4 014 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650 024.00 | | | 650 024.00 |
VB T. V. A. | 338 648.00 | | | 338 648.00 |
VC Groupe et associés | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 534 097.00 | 1 056 419.00 | 2 978 642.00 | 4 534 097.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 041 017.00 | | | 1 041 017.00 |
VP Divers | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 406.00 | 72 406.00 | | 72 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 638.00 | | | 58 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 272 598.00 | 4 546 135.00 | 1 726 463.00 | 6 272 598.00 |
VW T.V.A. | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 861 743.00 | 6 384 064.00 | 2 978 642.00 | 9 861 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |