| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 756.00 | 504 756.00 | | 504 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 395.00 | 167 848.00 | 3 547.00 | 171 395.00 |
AN Terrains | 778 208.00 | 201 512.00 | 576 696.00 | 778 208.00 |
AP Constructions | 4 770 536.00 | 3 747 079.00 | 1 023 457.00 | 4 770 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 510 754.00 | 20 513 584.00 | 1 997 170.00 | 22 510 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345 943.00 | 2 053 734.00 | 292 208.00 | 2 345 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 919.00 | | 116 919.00 | 116 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 955 440.00 | | 955 440.00 | 955 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 715 282.00 | 28 266 603.00 | 13 448 680.00 | 41 715 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432 323.00 | 57 577.00 | 1 374 747.00 | 1 432 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 050 719.00 | 8 778.00 | 1 041 941.00 | 1 050 719.00 |
BT Marchandises | 377 893.00 | 87 146.00 | 290 747.00 | 377 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 087 376.00 | 594 453.00 | 6 492 922.00 | 7 087 376.00 |
BZ Autres créances | 741 318.00 | | 741 318.00 | 741 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 123 982.00 | | 5 123 982.00 | 5 123 982.00 |
CF Disponibilités | 1 147 183.00 | | 1 147 183.00 | 1 147 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 040.00 | | 141 040.00 | 141 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 101 834.00 | 747 954.00 | 16 353 880.00 | 17 101 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 817 116.00 | 29 014 556.00 | 29 802 560.00 | 58 817 116.00 |
CU Autres participations | 9 070 833.00 | 607 622.00 | 8 463 210.00 | 9 070 833.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 470 467.00 | 470 467.00 | | 470 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 310.00 | 226 310.00 | | 226 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 541.00 | 106 541.00 | | 106 541.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
DG Autres réserves | 2 259 552.00 | 2 259 552.00 | | 2 259 552.00 |
DH Report à nouveau | 9 410 594.00 | 8 152 872.00 | | 9 410 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 740 968.00 | 2 760 761.00 | | 2 740 968.00 |
DK Provisions réglementées | 106 038.00 | 24 667.00 | | 106 038.00 |
DL TOTAL (I) | 14 874 960.00 | 13 555 659.00 | | 14 874 960.00 |
DP Provisions pour risques | 766 448.00 | 579 290.00 | | 766 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 042 136.00 | 5 017 100.00 | | 5 042 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 808 584.00 | 5 596 389.00 | | 5 808 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 698 717.00 | 4 114 327.00 | | 2 698 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 025 142.00 | 5 055 560.00 | | 5 025 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 352.00 | 1 115 040.00 | | 959 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 026.00 | 34 896.00 | | 129 026.00 |
EA Autres dettes | 295 467.00 | 321 460.00 | | 295 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 119 016.00 | 10 641 283.00 | | 9 119 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 802 560.00 | 29 793 332.00 | | 29 802 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044 969.00 | | 2 044 969.00 | 2 044 969.00 |
FD Production vendue biens | 15 196 979.00 | | 15 196 979.00 | 15 196 979.00 |
FG Production vendue services | 13 149 992.00 | | 13 149 992.00 | 13 149 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 391 940.00 | | 30 391 940.00 | 30 391 940.00 |
FM Production stockée | | | 234 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 310 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 821 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 308 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 441 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 455 158.00 | |
GE Autres charges | | | 623 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 473 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 836 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 957 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 753 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 452.00 | 17 530.00 | | 11 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 262 467.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73.00 | 138 875.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 525.00 | 418 872.00 | | 29 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 4 404.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 544.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 445.00 | 16 931.00 | | 81 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 664.00 | 45 879.00 | | 81 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 139.00 | 372 993.00 | | -52 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 071.00 | 188 588.00 | | 162 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798 015.00 | 932 548.00 | | 798 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 388 734.00 | 29 656 849.00 | | 32 388 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 647 765.00 | 26 896 087.00 | | 29 647 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 740 968.00 | 2 760 761.00 | | 2 740 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 657 593.00 | | 1 846 956.00 | 40 657 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 467.00 | | | 470 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 000.00 | 10 046 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 868.00 | 215 399.00 | 41 715 282.00 | 573 868.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 470 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 573 868.00 | 164 399.00 | 30 522 359.00 | 573 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 151.00 | | | 676 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 413 670.00 | | 1 846 956.00 | 29 413 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 097 305.00 | | | 10 097 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 535 769.00 | 1 104 397.00 | 164 399.00 | 26 535 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 467.00 | | | 470 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643 570.00 | 29 034.00 | | 643 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 421 733.00 | 1 075 363.00 | 164 399.00 | 25 421 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 667.00 | 81 445.00 | 73.00 | 24 667.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 596 389.00 | 455 158.00 | 242 963.00 | 5 596 389.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 181 550.00 | 1 662.00 | | 181 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 815.00 | 87 146.00 | 91 460.00 | 157 815.00 |
6T Sur comptes clients | 565 819.00 | 270 017.00 | 241 383.00 | 565 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412 806.00 | 458 826.00 | 332 843.00 | 1 412 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 033 862.00 | 995 428.00 | 575 879.00 | 7 033 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813 983.00 | 549 806.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | 26 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 445.00 | 73.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 025 142.00 | 5 025 142.00 | | 5 025 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 088.00 | 487 088.00 | | 487 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 925.00 | 398 925.00 | | 398 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 026.00 | 129 026.00 | | 129 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 467.00 | 295 467.00 | | 295 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 955 440.00 | | 955 440.00 | 955 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
UX Autres créances clients | 6 457 409.00 | 6 457 409.00 | | 6 457 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629 967.00 | 629 967.00 | | 629 967.00 |
VB T. V. A. | 631 824.00 | 631 824.00 | | 631 824.00 |
VC Groupe et associés | 91 749.00 | 91 749.00 | | 91 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 698 717.00 | 1 191 346.00 | 1 507 370.00 | 2 698 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 415 225.00 | | | 1 415 225.00 |
VP Divers | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 003.00 | 67 003.00 | | 67 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 040.00 | 70 483.00 | 70 557.00 | 141 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 945 206.00 | 7 899 176.00 | 1 046 030.00 | 8 945 206.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 119 016.00 | 7 611 646.00 | 1 507 370.00 | 9 119 016.00 |