| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 756.00 | 488 445.00 | 16 311.00 | 504 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 395.00 | 155 125.00 | 16 270.00 | 171 395.00 |
AN Terrains | 756 875.00 | 199 850.00 | 557 025.00 | 756 875.00 |
AP Constructions | 4 554 551.00 | 3 591 455.00 | 963 096.00 | 4 554 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 904 590.00 | 19 810 800.00 | 2 093 790.00 | 21 904 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118 908.00 | 2 001 178.00 | 117 730.00 | 2 118 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 746.00 | | 78 746.00 | 78 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 006 440.00 | | 1 006 440.00 | 1 006 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 657 593.00 | 27 224 942.00 | 13 432 652.00 | 40 657 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115 904.00 | 57 577.00 | 1 058 327.00 | 1 115 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 816 316.00 | 8 778.00 | 807 538.00 | 816 316.00 |
BT Marchandises | 265 833.00 | 91 460.00 | 174 373.00 | 265 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 038 162.00 | 565 819.00 | 5 472 343.00 | 6 038 162.00 |
BZ Autres créances | 607 692.00 | | 607 692.00 | 607 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 122 794.00 | | 5 122 794.00 | 5 122 794.00 |
CF Disponibilités | 2 968 052.00 | | 2 968 052.00 | 2 968 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 561.00 | | 149 561.00 | 149 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 084 314.00 | 723 633.00 | 16 360 681.00 | 17 084 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 741 907.00 | 27 948 575.00 | 29 793 332.00 | 57 741 907.00 |
CU Autres participations | 9 070 833.00 | 507 622.00 | 8 563 210.00 | 9 070 833.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 470 467.00 | 470 467.00 | | 470 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 310.00 | 226 310.00 | | 226 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 541.00 | 106 541.00 | | 106 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
DG Autres réserves | 2 259 552.00 | 2 259 552.00 | | 2 259 552.00 |
DH Report à nouveau | 8 152 872.00 | 8 356 531.00 | | 8 152 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 760 761.00 | 2 296 427.00 | | 2 760 761.00 |
DK Provisions réglementées | 24 667.00 | 54 811.00 | | 24 667.00 |
DL TOTAL (I) | 13 555 659.00 | 13 325 127.00 | | 13 555 659.00 |
DP Provisions pour risques | 579 290.00 | 655 343.00 | | 579 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 017 100.00 | 5 043 949.00 | | 5 017 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 596 389.00 | 5 699 292.00 | | 5 596 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 114 327.00 | 5 269 531.00 | | 4 114 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 055 560.00 | 4 476 308.00 | | 5 055 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 040.00 | 1 117 896.00 | | 1 115 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 896.00 | 639 763.00 | | 34 896.00 |
EA Autres dettes | 321 460.00 | 499 644.00 | | 321 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 641 283.00 | 12 011 085.00 | | 10 641 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 793 332.00 | 31 035 505.00 | | 29 793 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917 409.00 | | 1 917 409.00 | 1 917 409.00 |
FD Production vendue biens | 14 340 261.00 | | 14 340 261.00 | 14 340 261.00 |
FG Production vendue services | 12 016 469.00 | | 12 016 469.00 | 12 016 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 274 138.00 | | 28 274 138.00 | 28 274 138.00 |
FM Production stockée | | | -478 020.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 527 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 274 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 262 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 365 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 571.00 | |
GE Autres charges | | | 635 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 641 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 886 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 508 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 530.00 | 35 951.00 | | 17 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 467.00 | 191 759.00 | | 262 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 875.00 | 55 870.00 | | 138 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 872.00 | 283 579.00 | | 418 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 404.00 | 31 384.00 | | 4 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 544.00 | 8 681.00 | | 24 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 931.00 | 153 174.00 | | 16 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 879.00 | 193 239.00 | | 45 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 993.00 | 90 341.00 | | 372 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 588.00 | 174 949.00 | | 188 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932 548.00 | 913 962.00 | | 932 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 656 849.00 | 27 486 773.00 | | 29 656 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 896 087.00 | 25 190 347.00 | | 26 896 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 760 761.00 | 2 296 427.00 | | 2 760 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 028 356.00 | | 2 117 239.00 | 40 028 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 467.00 | | | 470 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 097 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 002 057.00 | 485 944.00 | 40 657 593.00 | 1 002 057.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 470 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 057.00 | 485 944.00 | 29 413 670.00 | 1 002 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 151.00 | | 25 202.00 | 676 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 069 632.00 | | 1 832 039.00 | 29 069 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 812 105.00 | | 285 200.00 | 9 812 105.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 002 057.00 | | | 1 002 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 815 100.00 | 1 182 070.00 | 461 401.00 | 25 815 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 467.00 | | | 470 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 915.00 | 36 655.00 | | 606 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 737 718.00 | 1 145 415.00 | 461 401.00 | 24 737 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 811.00 | 16 931.00 | 47 075.00 | 54 811.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 699 292.00 | 281 571.00 | 384 474.00 | 5 699 292.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 179 888.00 | 1 662.00 | | 179 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 454.00 | 100 238.00 | 95 877.00 | 153 454.00 |
6T Sur comptes clients | 577 667.00 | 215 378.00 | 227 226.00 | 577 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413 631.00 | 347 278.00 | 348 103.00 | 1 413 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 167 734.00 | 645 780.00 | 779 653.00 | 7 167 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588 850.00 | 615 778.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 931.00 | 138 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 055 560.00 | 5 055 560.00 | | 5 055 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 691.00 | 553 691.00 | | 553 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 026.00 | 432 026.00 | | 432 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 460.00 | 321 460.00 | | 321 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 006 440.00 | | 1 006 440.00 | 1 006 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
UX Autres créances clients | 5 257 639.00 | 5 257 639.00 | | 5 257 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780 523.00 | 228 524.00 | 551 999.00 | 780 523.00 |
VB T. V. A. | 469 723.00 | 469 723.00 | | 469 723.00 |
VC Groupe et associés | 98 090.00 | 98 090.00 | | 98 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 114 327.00 | 1 416 428.00 | 2 697 898.00 | 4 114 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 454 833.00 | | | 1 454 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 904.00 | 126 904.00 | | 126 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 561.00 | 149 561.00 | | 149 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 821 888.00 | 6 243 416.00 | 1 578 472.00 | 7 821 888.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 641 283.00 | 7 943 385.00 | 2 697 898.00 | 10 641 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |