| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 704 756.00 | 507 946.00 | 196 810.00 | 704 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 759.00 | 119 010.00 | 57 749.00 | 176 759.00 |
AN Terrains | 843 777.00 | 201 512.00 | 642 265.00 | 843 777.00 |
AP Constructions | 4 939 675.00 | 3 850 996.00 | 1 088 680.00 | 4 939 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 649 334.00 | 20 495 166.00 | 2 154 169.00 | 22 649 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336 206.00 | 2 069 183.00 | 267 023.00 | 2 336 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 903 959.00 | | 903 959.00 | 903 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 910 440.00 | | 910 440.00 | 910 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 872 209.00 | 28 223 100.00 | 15 649 109.00 | 43 872 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525 123.00 | 125 890.00 | 1 399 233.00 | 1 525 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 960 151.00 | 7 146.00 | 953 005.00 | 960 151.00 |
BT Marchandises | 234 733.00 | 42 323.00 | 192 410.00 | 234 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 290 920.00 | 610 040.00 | 6 680 880.00 | 7 290 920.00 |
BZ Autres créances | 719 444.00 | | 719 444.00 | 719 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 124 957.00 | | 4 124 957.00 | 4 124 957.00 |
CF Disponibilités | 5 365 454.00 | | 5 365 454.00 | 5 365 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 785.00 | | 109 785.00 | 109 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 330 566.00 | 785 399.00 | 19 545 167.00 | 20 330 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 202 775.00 | 29 008 500.00 | 35 194 276.00 | 64 202 775.00 |
CU Autres participations | 10 133 867.00 | 725 885.00 | 9 407 982.00 | 10 133 867.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 253 404.00 | 253 404.00 | | 253 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 310.00 | 226 310.00 | | 226 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 541.00 | 106 541.00 | | 106 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
DG Autres réserves | 2 259 552.00 | 2 259 562.00 | | 2 259 552.00 |
DH Report à nouveau | 12 151 562.00 | 9 410 594.00 | | 12 151 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864 091.00 | 2 740 968.00 | | 1 864 091.00 |
DK Provisions réglementées | 209 822.00 | 106 038.00 | | 209 822.00 |
DL TOTAL (I) | 16 842 834.00 | 14 874 960.00 | | 16 842 834.00 |
DP Provisions pour risques | 939 048.00 | 766 448.00 | | 939 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 137 044.00 | 5 042 136.00 | | 5 137 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 076 092.00 | 5 808 584.00 | | 6 076 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 245 325.00 | 2 698 717.00 | | 4 245 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 229 841.00 | 5 025 142.00 | | 5 229 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 971.00 | 959 352.00 | | 1 095 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 572.00 | 129 026.00 | | 182 572.00 |
EA Autres dettes | 321 642.00 | 295 467.00 | | 321 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 275 350.00 | 9 119 016.00 | | 12 275 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 194 276.00 | 29 802 560.00 | | 35 194 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 299 926.00 | | 2 299 926.00 | 2 299 926.00 |
FD Production vendue biens | 15 727 327.00 | | 15 727 327.00 | 15 727 327.00 |
FG Production vendue services | 12 854 258.00 | | 12 854 258.00 | 12 854 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 881 511.00 | | 30 881 511.00 | 30 881 511.00 |
FM Production stockée | | | -90 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 381 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 016 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 348 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 491 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 512 500.00 | |
GE Autres charges | | | 614 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 629 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 751 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 679 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 094.00 | 11 452.00 | | 103 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 500.00 | 18 000.00 | | 150 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414.00 | 73.00 | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 008.00 | 29 525.00 | | 254 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 219.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 344.00 | | | 61 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 197.00 | 81 445.00 | | 104 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 807.00 | 81 664.00 | | 165 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 201.00 | -52 139.00 | | 88 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 650.00 | 162 071.00 | | 180 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 361.00 | 798 015.00 | | 723 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 712 235.00 | 32 388 734.00 | | 31 712 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 848 143.00 | 29 647 765.00 | | 29 848 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864 091.00 | 2 740 968.00 | | 1 864 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 715 282.00 | | 4 098 554.00 | 41 715 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 467.00 | | | 470 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 11 064 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 537 192.00 | 1 404 436.00 | 43 872 209.00 | 537 192.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 217 063.00 | 253 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 036.00 | 881 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 537 192.00 | 1 021 337.00 | 31 672 950.00 | 537 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 151.00 | | 271 400.00 | 676 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 522 359.00 | | 2 709 120.00 | 30 522 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 046 305.00 | | 1 118 034.00 | 10 046 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 475 768.00 | 1 081 327.00 | 1 243 091.00 | 27 475 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 467.00 | | 217 063.00 | 470 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 604.00 | 20 387.00 | 66 036.00 | 672 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 332 697.00 | 1 060 939.00 | 959 992.00 | 26 332 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 038.00 | 104 197.00 | 414.00 | 106 038.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 808 584.00 | 512 500.00 | 244 992.00 | 5 808 584.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 183 212.00 | | | 183 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 501.00 | 154 371.00 | 132 512.00 | 153 501.00 |
6T Sur comptes clients | 594 453.00 | 162 934.00 | 147 347.00 | 594 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 538 788.00 | 435 567.00 | 279 859.00 | 1 538 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 453 411.00 | 1 052 265.00 | 525 265.00 | 7 453 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829 805.00 | 524 851.00 | |
UG ‐ Financières | | 118 262.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 197.00 | 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 229 841.00 | 5 229 841.00 | | 5 229 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 181.00 | 475 181.00 | | 475 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 435.00 | 540 435.00 | | 540 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 572.00 | 182 572.00 | | 182 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 642.00 | 321 642.00 | | 321 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 910 440.00 | | 910 440.00 | 910 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
UX Autres créances clients | 6 308 924.00 | 6 308 924.00 | | 6 308 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 097.00 | 109 097.00 | | 109 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 981 996.00 | 981 996.00 | | 981 996.00 |
VB T. V. A. | 547 864.00 | 547 864.00 | | 547 864.00 |
VC Groupe et associés | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 245 325.00 | 1 517 668.00 | 2 727 666.00 | 4 245 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 220 000.00 | | | 4 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 473 784.00 | | | 1 473 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 785.00 | 109 785.00 | | 109 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 050 622.00 | 8 120 149.00 | 930 473.00 | 9 050 622.00 |
VW T.V.A. | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 275 350.00 | 9 547 683.00 | 2 727 666.00 | 12 275 350.00 |