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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 563.00 | 11 464.00 | 2 098.00 | 13 563.00 |
AP Constructions | 436 513.00 | 315 203.00 | 121 309.00 | 436 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 082.00 | 254 898.00 | 11 183.00 | 266 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 649.00 | 67 487.00 | 8 161.00 | 75 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 809.00 | 649 055.00 | 142 754.00 | 791 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BN En cours de production de biens | 60 817.00 | | 60 817.00 | 60 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 791.00 | | 156 791.00 | 156 791.00 |
BZ Autres créances | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
CF Disponibilités | 306 832.00 | | 306 832.00 | 306 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 673.00 | | 580 673.00 | 580 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 483.00 | 649 055.00 | 723 428.00 | 1 372 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 596 560.00 | 679 699.00 | | 596 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 901.00 | -83 138.00 | | -46 901.00 |
DL TOTAL (I) | 593 659.00 | 640 560.00 | | 593 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 338.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422.00 | 1 782.00 | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 498.00 | 88 908.00 | | 58 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 664.00 | 94 472.00 | | 68 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 768.00 | 185 502.00 | | 129 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 428.00 | 826 063.00 | | 723 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 245.00 | | 11 217.00 | 806 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 652.00 | 791 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 652.00 | 778 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 682.00 | | 11 217.00 | 792 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 436.00 | 32 272.00 | 25 652.00 | 642 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 916.00 | 2 548.00 | | 8 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 519.00 | 29 723.00 | 25 652.00 | 633 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
UX Autres créances clients | 156 792.00 | | | 156 792.00 |
VB T. V. A. | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 425.00 | 179 425.00 | | 179 425.00 |
VW T.V.A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 769.00 | 129 769.00 | | 129 769.00 |