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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
AP Constructions | 436 513.00 | 352 845.00 | 83 668.00 | 436 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 506.00 | 281 042.00 | 246 463.00 | 527 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 222.00 | 50 899.00 | 14 322.00 | 65 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 806.00 | 698 350.00 | 344 455.00 | 1 042 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BN En cours de production de biens | 57 742.00 | | 57 742.00 | 57 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 141.00 | | 59 141.00 | 59 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 503.00 | | 361 503.00 | 361 503.00 |
BZ Autres créances | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
CF Disponibilités | 457 002.00 | | 457 002.00 | 457 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 118.00 | | 968 118.00 | 968 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 924.00 | 698 350.00 | 1 312 573.00 | 2 010 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 671 854.00 | 579 106.00 | | 671 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 656.00 | 92 747.00 | | 41 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 809.00 | 13 936.00 | | 47 809.00 |
DL TOTAL (I) | 805 320.00 | 729 791.00 | | 805 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 529.00 | 148 385.00 | | 251 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 925.00 | 137 490.00 | | 114 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 575.00 | 138 453.00 | | 136 575.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 253.00 | 426 751.00 | | 507 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 573.00 | 1 156 542.00 | | 1 312 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 448.00 | 302 748.00 | | 282 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 082.00 | | 130 684.00 | 934 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 960.00 | 1 042 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 960.00 | 1 029 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 519.00 | | 130 684.00 | 920 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 420.00 | 40 890.00 | 21 960.00 | 679 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 857.00 | 40 890.00 | 21 960.00 | 665 857.00 |