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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 563.00 | 13 273.00 | 290.00 | 13 563.00 |
AP Constructions | 436 513.00 | 327 965.00 | 108 548.00 | 436 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 580.00 | 261 314.00 | 30 265.00 | 291 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 553.00 | 69 095.00 | 7 457.00 | 76 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 210.00 | 671 648.00 | 146 562.00 | 818 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BN En cours de production de biens | 87 421.00 | | 87 421.00 | 87 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 648.00 | | 243 648.00 | 243 648.00 |
BZ Autres créances | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
CF Disponibilités | 247 546.00 | | 247 546.00 | 247 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 208.00 | | 654 208.00 | 654 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 419.00 | 671 648.00 | 800 770.00 | 1 472 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 549 659.00 | 596 560.00 | | 549 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 447.00 | -46 901.00 | | 29 447.00 |
DL TOTAL (I) | 623 106.00 | 593 659.00 | | 623 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 183.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 468.00 | 58 498.00 | | 82 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 508.00 | 68 664.00 | | 91 508.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 664.00 | 129 768.00 | | 177 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 770.00 | 723 428.00 | | 800 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 809.00 | | 26 402.00 | 791 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 246.00 | | 26 402.00 | 778 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 055.00 | 22 594.00 | | 649 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 465.00 | 1 809.00 | | 11 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 590.00 | 20 785.00 | | 637 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 468.00 | 82 468.00 | | 82 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 243 649.00 | | | 243 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 976.00 | 272 976.00 | | 272 976.00 |
VW T.V.A. | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 664.00 | 177 664.00 | | 177 664.00 |