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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
AP Constructions | 436 513.00 | 365 285.00 | 71 228.00 | 436 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 506.00 | 318 464.00 | 209 042.00 | 527 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 853.00 | 53 392.00 | 14 461.00 | 67 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 437.00 | 750 705.00 | 294 732.00 | 1 045 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BN En cours de production de biens | 134 300.00 | | 134 300.00 | 134 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 004.00 | | 45 004.00 | 45 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 652.00 | | 301 652.00 | 301 652.00 |
BZ Autres créances | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CF Disponibilités | 424 548.00 | | 424 548.00 | 424 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 613.00 | | 918 613.00 | 918 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 050.00 | 750 705.00 | 1 213 345.00 | 1 964 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 713 511.00 | 671 854.00 | | 713 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 997.00 | 41 656.00 | | 14 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 196.00 | 47 809.00 | | 41 196.00 |
DL TOTAL (I) | 813 705.00 | 805 320.00 | | 813 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 074.00 | 251 529.00 | | 225 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 647.00 | 114 925.00 | | 92 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 495.00 | 136 575.00 | | 79 495.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 639.00 | 507 253.00 | | 399 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 345.00 | 1 312 573.00 | | 1 213 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 832.00 | 282 448.00 | | 223 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 806.00 | | 2 631.00 | 1 042 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 243.00 | | 2 631.00 | 1 029 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 351.00 | 52 354.00 | | 698 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 787.00 | 52 354.00 | | 684 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 647.00 | 92 647.00 | | 92 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
UX Autres créances clients | 301 653.00 | 301 653.00 | | 301 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 805.00 | 48 998.00 | 175 807.00 | 224 805.00 |
VI Groupe et associés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -99 805.00 | | | -99 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 457.00 | 312 457.00 | | 312 457.00 |
VW T.V.A. | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 640.00 | 223 832.00 | 175 807.00 | 399 640.00 |