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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
AP Constructions | 436 513.00 | 340 405.00 | 96 108.00 | 436 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 946.00 | 257 681.00 | 147 265.00 | 404 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 058.00 | 67 770.00 | 11 287.00 | 79 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 082.00 | 679 420.00 | 254 661.00 | 934 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
BN En cours de production de biens | 102 376.00 | | 102 376.00 | 102 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 834.00 | | 324 834.00 | 324 834.00 |
BZ Autres créances | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
CF Disponibilités | 413 409.00 | | 413 409.00 | 413 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 881.00 | | 901 881.00 | 901 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 963.00 | 679 420.00 | 1 156 542.00 | 1 835 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 579 106.00 | 549 659.00 | | 579 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 747.00 | 29 447.00 | | 92 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
DL TOTAL (I) | 729 791.00 | 623 106.00 | | 729 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 384.00 | 217.00 | | 148 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 490.00 | 82 468.00 | | 137 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 453.00 | 91 508.00 | | 138 453.00 |
EA Autres dettes | | 1 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 751.00 | 177 664.00 | | 426 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 542.00 | 800 770.00 | | 1 156 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 748.00 | 177 664.00 | | 302 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 211.00 | | 133 491.00 | 818 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 620.00 | 934 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 620.00 | 920 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 647.00 | | 133 491.00 | 804 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 649.00 | 25 002.00 | 17 230.00 | 671 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 273.00 | 290.00 | | 13 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 375.00 | 24 711.00 | 17 230.00 | 658 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 490.00 | 137 490.00 | | 137 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 363.00 | 89 363.00 | | 89 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
UX Autres créances clients | 324 834.00 | 324 834.00 | | 324 834.00 |
VB T. V. A. | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 017.00 | 24 014.00 | 100 115.00 | 148 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 237.00 | 355 237.00 | | 355 237.00 |
VW T.V.A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 752.00 | 302 749.00 | 100 115.00 | 426 752.00 |