| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 752.00 | 202 801.00 | 185 951.00 | 388 752.00 |
AH Fonds commercial | 1 582 842.00 | 72 413.00 | 1 510 429.00 | 1 582 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
AP Constructions | 1 909 157.00 | 1 659 497.00 | 249 660.00 | 1 909 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584 500.00 | 2 354 399.00 | 1 230 101.00 | 3 584 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 492 447.00 | 13 838 154.00 | 128 654 293.00 | 142 492 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 864 042.00 | | 864 042.00 | 864 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 981.00 | | 76 981.00 | 76 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 923 543.00 | 18 127 264.00 | 132 796 279.00 | 150 923 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 020.00 | 4 563.00 | 240 457.00 | 245 020.00 |
BN En cours de production de biens | 1 559 952.00 | | 1 559 952.00 | 1 559 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 148 333.00 | 388 624.00 | 11 759 709.00 | 12 148 333.00 |
BZ Autres créances | 1 464 080.00 | | 1 464 080.00 | 1 464 080.00 |
CF Disponibilités | 463 342.00 | | 463 342.00 | 463 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 880 727.00 | 393 187.00 | 15 487 540.00 | 15 880 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 804 270.00 | 18 520 452.00 | 148 283 818.00 | 166 804 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 269.00 | 3 794.00 | | 3 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 039.00 | 930 474.00 | | -717 039.00 |
DL TOTAL (I) | 958 230.00 | 2 606 269.00 | | 958 230.00 |
DN Avances conditionnées | 124 384 072.00 | 103 811 735.00 | | 124 384 072.00 |
DO TOTAL (II) | 124 384 072.00 | 103 811 735.00 | | 124 384 072.00 |
DP Provisions pour risques | 370 000.00 | 400 000.00 | | 370 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 162 076.00 | 2 195 121.00 | | 3 162 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 532 076.00 | 2 595 121.00 | | 3 532 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 771 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 206.00 | 594 624.00 | | 981 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 224 702.00 | 3 529 913.00 | | 2 224 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 212.00 | 1 487 945.00 | | 1 800 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 472 696.00 | 17 579 433.00 | | 12 472 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 759.00 | 123 955.00 | | 54 759.00 |
EA Autres dettes | 96 813.00 | 69 774.00 | | 96 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 779 052.00 | 2 634 590.00 | | 1 779 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 409 440.00 | 26 791 998.00 | | 19 409 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 283 818.00 | 135 805 123.00 | | 148 283 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
FD Production vendue biens | 20 205 692.00 | | 20 205 692.00 | 20 205 692.00 |
FG Production vendue services | 9 964 628.00 | | 9 964 628.00 | 9 964 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 216 092.00 | | 30 216 092.00 | 30 216 092.00 |
FM Production stockée | | | -1 068 086.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 372 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 556 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 380 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 071 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 752 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 712 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 598.00 | |
GE Autres charges | | | 904 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 452 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -895 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -894 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 317.00 | 3 408.00 | | -1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 620.00 | 37.00 | | 14 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 303.00 | 3 445.00 | | 13 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 303.00 | -3 445.00 | | -13 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 475.00 | 49 501.00 | | -3 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 998.00 | 142 947.00 | | -186 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 558 513.00 | 55 116 029.00 | | 31 558 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 275 552.00 | 54 185 554.00 | | 32 275 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717 039.00 | 930 474.00 | | -717 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 062 061.00 | | 28 853 505.00 | 127 062 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 301 225.00 | 2 690 798.00 | 150 923 543.00 | 2 301 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 999.00 | 1 971 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 225.00 | 2 664 799.00 | 148 852 159.00 | 2 301 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997 593.00 | | | 1 997 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 964 678.00 | | 28 853 505.00 | 124 964 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 790.00 | | | 99 790.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 301 225.00 | | | 2 301 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 868 511.00 | 5 157 962.00 | 971 623.00 | 13 868 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 129.00 | 4 259.00 | 20 587.00 | 219 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 649 382.00 | 5 153 703.00 | 951 035.00 | 13 649 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 595 121.00 | 1 736 775.00 | 799 820.00 | 2 595 121.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 773.00 | 4 563.00 | 4 773.00 | 4 773.00 |
6T Sur comptes clients | 248 795.00 | 524 689.00 | 384 859.00 | 248 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 981.00 | 529 252.00 | 389 632.00 | 325 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 921 102.00 | 2 266 027.00 | 1 189 452.00 | 2 921 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 266 027.00 | 1 189 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 212.00 | 1 800 212.00 | | 1 800 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734 618.00 | 734 618.00 | | 734 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 218.00 | 932 218.00 | | 932 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 759.00 | 54 759.00 | | 54 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 813.00 | 96 813.00 | | 96 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 779 052.00 | 1 779 052.00 | | 1 779 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 981.00 | 64 197.00 | | 76 981.00 |
UX Autres créances clients | 11 347 489.00 | | | 11 347 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800 844.00 | | | 800 844.00 |
VB T. V. A. | 1 027 061.00 | | | 1 027 061.00 |
VI Groupe et associés | 975 319.00 | 975 319.00 | | 975 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 324 394.00 | 10 324 394.00 | | 10 324 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 360.00 | | | 404 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 689 394.00 | 13 676 610.00 | 12 784.00 | 13 689 394.00 |
VW T.V.A. | 481 466.00 | 481 466.00 | | 481 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 184 738.00 | 17 184 738.00 | | 17 184 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |