|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 710.00 | 172 221.00 | 209 489.00 | 381 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 582 842.00 | 72 413.00 | 1 510 429.00 | 1 582 842.00 |
AN Terrains | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
AP Constructions | 1 841 885.00 | 1 675 865.00 | 166 020.00 | 1 841 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621 247.00 | 2 459 917.00 | 1 161 330.00 | 3 621 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 358 839.00 | 18 680 610.00 | 143 678 229.00 | 162 358 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 024 419.00 | | 1 024 419.00 | 1 024 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 413.00 | | 77 413.00 | 77 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 913 177.00 | 23 061 027.00 | 147 852 150.00 | 170 913 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 235.00 | 6 085.00 | 235 151.00 | 241 235.00 |
BN En cours de production de biens | 1 715 792.00 | | 1 715 792.00 | 1 715 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 427 464.00 | 463 923.00 | 12 963 541.00 | 13 427 464.00 |
BZ Autres créances | 1 291 358.00 | | 1 291 358.00 | 1 291 358.00 |
CF Disponibilités | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 756 665.00 | 470 008.00 | 16 286 658.00 | 16 756 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 669 842.00 | 23 531 034.00 | 164 138 808.00 | 187 669 842.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | -713 770.00 | 3 269.00 | | -713 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 134.00 | -717 039.00 | | -440 134.00 |
DL TOTAL (I) | 518 095.00 | 958 230.00 | | 518 095.00 |
DN Avances conditionnées | 139 576 016.00 | 124 384 072.00 | | 139 576 016.00 |
DO TOTAL (II) | 139 576 016.00 | 124 384 072.00 | | 139 576 016.00 |
DP Provisions pour risques | 340 000.00 | 370 000.00 | | 340 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 825 997.00 | 3 162 076.00 | | 3 825 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 165 997.00 | 3 532 076.00 | | 4 165 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 491.00 | | | 1 393 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 430.00 | 981 206.00 | | 5 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 459 517.00 | 2 224 702.00 | | 2 459 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 942.00 | 1 800 212.00 | | 1 978 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 544 926.00 | 12 472 696.00 | | 11 544 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 547.00 | 54 759.00 | | 299 547.00 |
EA Autres dettes | 98 376.00 | 96 813.00 | | 98 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 098 471.00 | 1 779 052.00 | | 2 098 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 878 700.00 | 19 409 440.00 | | 19 878 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 138 808.00 | 148 283 818.00 | | 164 138 808.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FD Production vendue biens | 22 808 977.00 | | 22 808 977.00 | 22 808 977.00 |
FG Production vendue services | 7 169 078.00 | | 7 169 078.00 | 7 169 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 978 236.00 | | 29 978 236.00 | 29 978 236.00 |
FM Production stockée | | | 155 840.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 759 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 013 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 615 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 028 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 771 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 712 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 181 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 697 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 309.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 317.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 719.00 | 14 620.00 | | 17 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 719.00 | 13 303.00 | | 17 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 968.00 | -13 303.00 | | 23 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -3 475.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 207.00 | -186 998.00 | | -222 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 055 108.00 | 31 558 513.00 | | 33 055 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 495 243.00 | 32 275 552.00 | | 33 495 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 134.00 | -717 039.00 | | -440 134.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 923 543.00 | | 24 518 961.00 | 150 923 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 630 924.00 | 2 898 402.00 | 170 913 177.00 | 1 630 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 042.00 | 1 964 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 924.00 | 2 891 361.00 | 168 848 403.00 | 1 630 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 594.00 | | | 1 971 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 852 159.00 | | 24 518 529.00 | 148 852 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 790.00 | | 432.00 | 99 790.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 630 924.00 | | | 1 630 924.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 054 851.00 | 6 264 706.00 | 1 330 942.00 | 18 054 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 801.00 | 1 999.00 | 32 578.00 | 202 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 852 050.00 | 6 262 707.00 | 1 298 364.00 | 17 852 050.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 532 076.00 | 1 712 111.00 | 1 078 190.00 | 3 532 076.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 563.00 | 6 085.00 | 4 563.00 | 4 563.00 |
6T Sur comptes clients | 388 624.00 | 75 299.00 | | 388 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 601.00 | 81 383.00 | 4 563.00 | 465 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 997 676.00 | 1 793 495.00 | 1 082 754.00 | 3 997 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 793 495.00 | 231 973.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 942.00 | 1 978 942.00 | | 1 978 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733 130.00 | 733 130.00 | | 733 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 067.00 | 846 067.00 | | 846 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 547.00 | 299 547.00 | | 299 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 376.00 | 98 376.00 | | 98 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 098 471.00 | 2 098 471.00 | | 2 098 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 413.00 | 64 629.00 | | 77 413.00 |
UX Autres créances clients | 12 652 755.00 | | | 12 652 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774 709.00 | | | 774 709.00 |
VB T. V. A. | 731 889.00 | | | 731 889.00 |
VC Groupe et associés | 515 415.00 | | | 515 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 491.00 | 1 393 491.00 | | 1 393 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 081 775.00 | 9 081 775.00 | | 9 081 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 796 235.00 | 14 783 451.00 | 12 784.00 | 14 796 235.00 |
VW T.V.A. | 883 953.00 | 883 953.00 | | 883 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 419 183.00 | 17 419 183.00 | | 17 419 183.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |