| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AP Constructions | 38 763.00 | 6 114.00 | 32 649.00 | 38 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 229.00 | 657 538.00 | 743 691.00 | 1 401 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 863 115.00 | 41 214 526.00 | 135 648 589.00 | 176 863 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 028 847.00 | | 2 028 847.00 | 2 028 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 399 794.00 | 41 881 328.00 | 138 518 466.00 | 180 399 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BN En cours de production de biens | 1 022 435.00 | | 1 022 435.00 | 1 022 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 696 586.00 | 542 839.00 | 13 153 746.00 | 13 696 586.00 |
BZ Autres créances | 9 741 760.00 | | 9 741 760.00 | 9 741 760.00 |
CF Disponibilités | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 514 198.00 | 542 839.00 | 23 971 359.00 | 24 514 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 913 992.00 | 42 424 167.00 | 162 489 825.00 | 204 913 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 858.00 | -793 251.00 | | -56 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 106.00 | 736 393.00 | | 984 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 248.00 | 1 615 142.00 | | 2 599 248.00 |
DN Avances conditionnées | 132 905 281.00 | 137 861 446.00 | | 132 905 281.00 |
DO TOTAL (II) | 132 905 281.00 | 137 861 446.00 | | 132 905 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 971 363.00 | 4 873 732.00 | | 4 971 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 971 363.00 | 4 873 732.00 | | 4 971 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 95.00 | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 898 032.00 | 3 439 419.00 | | 2 898 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 215.00 | 2 545 634.00 | | 2 006 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 789 005.00 | 14 551 279.00 | | 14 789 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 652.00 | 478 670.00 | | 389 652.00 |
EA Autres dettes | 216 706.00 | 113 965.00 | | 216 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 713 466.00 | 1 366 807.00 | | 1 713 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 013 932.00 | 22 495 867.00 | | 22 013 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 489 825.00 | 166 846 188.00 | | 162 489 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 28 482 319.00 | | 28 482 319.00 | 28 482 319.00 |
FG Production vendue services | 5 064 444.00 | | 5 064 444.00 | 5 064 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 546 763.00 | | 33 546 763.00 | 33 546 763.00 |
FM Production stockée | | | 175 312.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 193 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 762 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 191 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 581 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 186 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 777 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837.00 | 3 393.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 3 393.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | -3 393.00 | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 762 307.00 | 34 106 549.00 | | 36 762 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 778 201.00 | 33 370 156.00 | | 35 778 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 106.00 | 736 393.00 | | 984 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 226 672.00 | | 3 969 211.00 | 180 226 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 639 861.00 | 2 156 228.00 | 180 399 794.00 | 1 639 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 603.00 | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 861.00 | 2 042 624.00 | 180 331 954.00 | 1 639 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 753.00 | | | 116 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 045 228.00 | | 3 969 211.00 | 180 045 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 691.00 | | | 64 691.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 639 861.00 | | | 1 639 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 781 182.00 | 6 311 355.00 | 1 211 208.00 | 36 781 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 672.00 | 82.00 | 113 603.00 | 116 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 664 510.00 | 6 311 273.00 | 1 097 605.00 | 36 664 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 873 732.00 | 1 186 744.00 | 1 089 113.00 | 4 873 732.00 |
6T Sur comptes clients | 535 494.00 | 164 161.00 | 156 816.00 | 535 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 494.00 | 164 161.00 | 156 816.00 | 535 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 409 227.00 | 1 350 905.00 | 1 245 929.00 | 5 409 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350 905.00 | 337 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 215.00 | 2 006 215.00 | | 2 006 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799 732.00 | 799 732.00 | | 799 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 146.00 | 701 146.00 | | 701 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 652.00 | 389 652.00 | | 389 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 706.00 | 216 706.00 | | 216 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 713 466.00 | 1 713 466.00 | | 1 713 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 881.00 | 300.00 | 41 581.00 | 41 881.00 |
UX Autres créances clients | 12 572 575.00 | 12 572 575.00 | | 12 572 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124 011.00 | 1 124 011.00 | | 1 124 011.00 |
VB T. V. A. | 606 770.00 | 606 770.00 | | 606 770.00 |
VC Groupe et associés | 9 122 339.00 | 9 122 339.00 | | 9 122 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 761 703.00 | 12 761 703.00 | | 12 761 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 480 227.00 | 23 438 645.00 | 41 581.00 | 23 480 227.00 |
VW T.V.A. | 526 424.00 | 526 424.00 | | 526 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 115 900.00 | 19 115 900.00 | | 19 115 900.00 |