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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 753.00 | 116 672.00 | 82.00 | 116 753.00 |
AP Constructions | 13 920.00 | 6 871.00 | 7 048.00 | 13 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989 991.00 | 1 250 546.00 | 739 445.00 | 1 989 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 629 875.00 | 35 407 092.00 | 141 222 782.00 | 176 629 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 411 443.00 | | 1 411 443.00 | 1 411 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 226 672.00 | 36 781 182.00 | 143 445 491.00 | 180 226 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BN En cours de production de biens | 847 123.00 | | 847 123.00 | 847 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 361 076.00 | 535 494.00 | 11 825 581.00 | 12 361 076.00 |
BZ Autres créances | 10 576 081.00 | | 10 576 081.00 | 10 576 081.00 |
CF Disponibilités | 146 555.00 | | 146 555.00 | 146 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 936 191.00 | 535 494.00 | 23 400 697.00 | 23 936 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 162 864.00 | 37 316 676.00 | 166 846 188.00 | 204 162 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | -793 251.00 | -508 287.00 | | -793 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 393.00 | -284 964.00 | | 736 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 142.00 | 878 750.00 | | 1 615 142.00 |
DN Avances conditionnées | 137 861 446.00 | 140 441 069.00 | | 137 861 446.00 |
DO TOTAL (II) | 137 861 446.00 | 140 441 069.00 | | 137 861 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 873 732.00 | 4 840 538.00 | | 4 873 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 873 732.00 | 4 840 538.00 | | 4 873 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 439 419.00 | 3 186 790.00 | | 3 439 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 634.00 | 3 213 720.00 | | 2 545 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 551 279.00 | 13 147 237.00 | | 14 551 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478 670.00 | 412 317.00 | | 478 670.00 |
EA Autres dettes | 113 965.00 | 189 902.00 | | 113 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 366 807.00 | 799 209.00 | | 1 366 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 495 867.00 | 20 954 605.00 | | 22 495 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 846 188.00 | 167 114 962.00 | | 166 846 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
FD Production vendue biens | 27 334 240.00 | | 27 334 240.00 | 27 334 240.00 |
FG Production vendue services | 4 142 568.00 | | 4 142 568.00 | 4 142 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 477 691.00 | | 31 477 691.00 | 31 477 691.00 |
FM Production stockée | | | 486 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 759 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 106 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -59 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 057 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 205 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 360 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 725.00 | |
GE Autres charges | | | 981 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 366 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 582 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 607 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85 753.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 393.00 | 1 964 485.00 | | 3 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393.00 | 2 050 238.00 | | 3 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 393.00 | -442 396.00 | | -3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 106 549.00 | 38 762 655.00 | | 34 106 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 370 156.00 | 39 047 619.00 | | 33 370 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 393.00 | -284 964.00 | | 736 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 580 832.00 | | 5 903 847.00 | 177 580 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 64 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 789 078.00 | 1 468 928.00 | 180 226 672.00 | 1 789 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 078.00 | 1 448 928.00 | 180 045 228.00 | 1 789 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 753.00 | | | 116 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 379 919.00 | | 5 903 315.00 | 177 379 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 159.00 | | 531.00 | 84 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 078 947.00 | 6 358 985.00 | 656 750.00 | 31 078 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 912.00 | 1 760.00 | | 114 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 964 035.00 | 6 357 226.00 | 656 750.00 | 30 964 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 840 538.00 | 1 360 625.00 | 1 327 431.00 | 4 840 538.00 |
6T Sur comptes clients | 473 100.00 | 215 725.00 | 153 331.00 | 473 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 100.00 | 215 725.00 | 153 331.00 | 473 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 313 639.00 | 1 576 350.00 | 1 480 762.00 | 5 313 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 576 350.00 | 170 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 634.00 | 2 545 634.00 | | 2 545 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 806.00 | 667 806.00 | | 667 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 320.00 | 667 320.00 | | 667 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478 670.00 | 478 670.00 | | 478 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 965.00 | 113 965.00 | | 113 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 366 807.00 | 1 366 807.00 | | 1 366 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 881.00 | 300.00 | 41 581.00 | 41 881.00 |
UX Autres créances clients | 11 319 869.00 | 11 319 869.00 | | 11 319 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 041 207.00 | 1 041 207.00 | | 1 041 207.00 |
VB T. V. A. | 822 058.00 | 822 058.00 | | 822 058.00 |
VC Groupe et associés | 9 691 806.00 | 9 515 172.00 | 176 634.00 | 9 691 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 657 491.00 | 12 657 491.00 | | 12 657 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 979 038.00 | 22 760 823.00 | 218 215.00 | 22 979 038.00 |
VW T.V.A. | 558 663.00 | 558 663.00 | | 558 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 056 448.00 | 19 056 448.00 | | 19 056 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | 103.00 | | 97.00 |