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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 753.00 | 114 912.00 | 1 841.00 | 116 753.00 |
AP Constructions | 12 774.00 | 6 030.00 | 6 744.00 | 12 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997 796.00 | 1 164 238.00 | 833 558.00 | 1 997 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 982 884.00 | 29 793 767.00 | 144 189 117.00 | 173 982 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 386 466.00 | | 1 386 466.00 | 1 386 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 580 832.00 | 31 078 947.00 | 146 501 885.00 | 177 580 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BN En cours de production de biens | 360 181.00 | | 360 181.00 | 360 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 779 217.00 | 473 100.00 | 12 306 116.00 | 12 779 217.00 |
BZ Autres créances | 7 902 701.00 | | 7 902 701.00 | 7 902 701.00 |
CF Disponibilités | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 086 177.00 | 473 100.00 | 20 613 076.00 | 21 086 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 667 009.00 | 31 552 047.00 | 167 114 962.00 | 198 667 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | -508 287.00 | -1 153 905.00 | | -508 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 964.00 | -3 454 582.00 | | -284 964.00 |
DL TOTAL (I) | 878 750.00 | -2 936 487.00 | | 878 750.00 |
DN Avances conditionnées | 140 441 069.00 | 145 413 486.00 | | 140 441 069.00 |
DO TOTAL (II) | 140 441 069.00 | 145 413 486.00 | | 140 441 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 312 300.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 840 538.00 | 4 543 724.00 | | 4 840 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 840 538.00 | 4 856 024.00 | | 4 840 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 336.00 | 12 030.00 | | 5 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 2 976.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 186 790.00 | 3 126 242.00 | | 3 186 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 720.00 | 4 645 865.00 | | 3 213 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 147 237.00 | 10 254 382.00 | | 13 147 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 317.00 | 62 971.00 | | 412 317.00 |
EA Autres dettes | 189 902.00 | 301 520.00 | | 189 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 799 209.00 | 1 511 983.00 | | 799 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 954 605.00 | 19 917 968.00 | | 20 954 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 114 962.00 | 167 250 991.00 | | 167 114 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 853.00 | | 206 853.00 | 206 853.00 |
FD Production vendue biens | 28 013 506.00 | | 28 013 506.00 | 28 013 506.00 |
FG Production vendue services | 5 884 316.00 | | 5 884 316.00 | 5 884 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 104 675.00 | | 34 104 675.00 | 34 104 675.00 |
FM Production stockée | | | 50 883.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 896 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 154 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 271 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 485 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 419 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 996 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 67 000.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 582 842.00 | | | 1 582 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 607 842.00 | 67 000.00 | | 1 607 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 753.00 | | | 85 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964 485.00 | 175 715.00 | | 1 964 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 510 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050 238.00 | 1 686 144.00 | | 2 050 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442 396.00 | -1 619 144.00 | | -442 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -182 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 762 655.00 | 35 461 900.00 | | 38 762 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 047 619.00 | 38 916 482.00 | | 39 047 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 964.00 | -3 454 582.00 | | -284 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 956.00 | | 603.00 | 83 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 122 587.00 | 6 610 510.00 | 654 150.00 | 25 122 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 962.00 | 1 950.00 | | 112 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 009 624.00 | 6 608 560.00 | 654 150.00 | 25 009 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 856 024.00 | 1 419 452.00 | 1 434 937.00 | 4 856 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 720.00 | 3 213 720.00 | | 3 213 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 669.00 | 671 669.00 | | 671 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 633.00 | 738 633.00 | | 738 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 317.00 | 412 317.00 | | 412 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 902.00 | 189 902.00 | | 189 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 799 209.00 | 799 209.00 | | 799 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 350.00 | 20 300.00 | 41 050.00 | 61 350.00 |
UX Autres créances clients | 11 928 391.00 | 11 928 391.00 | | 11 928 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850 825.00 | 850 825.00 | | 850 825.00 |
VB T. V. A. | 1 375 580.00 | 1 375 580.00 | | 1 375 580.00 |
VC Groupe et associés | 6 494 281.00 | 6 095 972.00 | 398 309.00 | 6 494 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 227 827.00 | 11 227 827.00 | | 11 227 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 743 268.00 | 20 303 909.00 | 439 359.00 | 20 743 268.00 |
VW T.V.A. | 509 107.00 | 509 107.00 | | 509 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 767 815.00 | 17 767 815.00 | | 17 767 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 111.00 | | 103.00 |