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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 363.00 | 113 678.00 | 20 685.00 | 134 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 205.00 | 473 718.00 | 154 487.00 | 628 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 930.00 | | 55 930.00 | 55 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 823.00 | 587 397.00 | 258 426.00 | 845 823.00 |
BT Marchandises | 1 251 342.00 | 155 458.00 | 1 095 884.00 | 1 251 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 194.00 | 33 810.00 | 1 104 384.00 | 1 138 194.00 |
BZ Autres créances | 4 093 815.00 | | 4 093 815.00 | 4 093 815.00 |
CF Disponibilités | 271 220.00 | | 271 220.00 | 271 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 769 817.00 | 189 268.00 | 6 580 549.00 | 6 769 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 615 639.00 | 776 665.00 | 6 838 975.00 | 7 615 639.00 |
CU Autres participations | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 347 300.00 | | | 2 347 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 083.00 | | | 64 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 383.00 | | | 2 741 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 760.00 | | | 649 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 315.00 | | | 140 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 559.00 | | | 117 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 842.00 | | | 2 876 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 245.00 | | | 289 245.00 |
EA Autres dettes | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 097 592.00 | | | 4 097 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 838 975.00 | | | 6 838 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 794.00 | | | 3 538 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 187 910.00 | | 5 187 910.00 | 5 187 910.00 |
FG Production vendue services | 1 157 286.00 | | 1 157 286.00 | 1 157 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 345 196.00 | | 6 345 196.00 | 6 345 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 412 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 216 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 448 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 909.00 | | | 119 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -641.00 | | | -641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 267.00 | | | 119 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 865.00 | | | 97 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 596 960.00 | | | 6 596 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 532 877.00 | | | 6 532 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 083.00 | | | 64 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 926.00 | | | 66 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 233.00 | | 41 086.00 | 720 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 462.00 | 754 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 462.00 | 726 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 930.00 | | 35 815.00 | 696 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 303.00 | | 5 271.00 | 23 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 516.00 | 96 881.00 | | 490 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 516.00 | 96 881.00 | | 490 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 231 337.00 | 14 796.00 | 77 376.00 | 231 337.00 |
6T Sur comptes clients | 41 361.00 | | 13 799.00 | 41 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 948.00 | 14 796.00 | 91 175.00 | 273 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 948.00 | 14 796.00 | 91 175.00 | 273 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 796.00 | 91 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 842.00 | 2 876 842.00 | | 2 876 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 969.00 | 94 969.00 | | 94 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 691.00 | | | 1 097 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
VB T. V. A. | 126 618.00 | | | 126 618.00 |
VC Groupe et associés | 3 461 136.00 | | | 3 461 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 760.00 | 208 521.00 | 441 239.00 | 649 760.00 |
VI Groupe et associés | 127 875.00 | 127 875.00 | | 127 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 067.00 | | | 157 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
VP Divers | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 986.00 | | | 476 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269 344.00 | 5 247 028.00 | 22 317.00 | 5 269 344.00 |
VW T.V.A. | 127 060.00 | 127 060.00 | | 127 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980 033.00 | 3 538 794.00 | 441 239.00 | 3 980 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 375 092.00 | | | 375 092.00 |
ST Autres comptes | 300 313.00 | | | 300 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 687.00 | | | 139 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
YT Sous‐traitance | 250 342.00 | | | 250 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 319 862.00 | | | 1 319 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 870 705.00 | | | 870 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 110 871.00 | | | 1 110 871.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |