| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 215.00 | 748.00 | 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 575.00 | 100 170.00 | 10 405.00 | 110 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 457.00 | 493 341.00 | 97 115.00 | 590 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 793.00 | | 68 793.00 | 68 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 114.00 | 593 726.00 | 206 387.00 | 800 114.00 |
BT Marchandises | 489 677.00 | 208 198.00 | 281 479.00 | 489 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 261.00 | 64 020.00 | 503 242.00 | 567 261.00 |
BZ Autres créances | 2 760 941.00 | 368 704.00 | 2 392 237.00 | 2 760 941.00 |
CF Disponibilités | 284 286.00 | | 284 286.00 | 284 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112 657.00 | 640 921.00 | 3 471 735.00 | 4 112 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 771.00 | 1 234 648.00 | 3 678 123.00 | 4 912 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
CU Autres participations | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 411 383.00 | 2 411 383.00 | | 2 411 383.00 |
DH Report à nouveau | 145 188.00 | 146 838.00 | | 145 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 344.00 | -1 651.00 | | 11 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 915.00 | 2 886 571.00 | | 2 897 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 695.00 | 112 408.00 | | 9 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 217.00 | 123 520.00 | | 123 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 629.00 | 4 024.00 | | 8 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 862.00 | 408 792.00 | | 512 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 804.00 | 157 687.00 | | 125 804.00 |
EA Autres dettes | | 20 038.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 208.00 | 826 789.00 | | 780 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 123.00 | 3 713 360.00 | | 3 678 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 579.00 | 822 765.00 | | 771 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 654.00 | | 1 095 654.00 | 1 095 654.00 |
FG Production vendue services | 820 101.00 | | 820 101.00 | 820 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 755.00 | | 1 915 755.00 | 1 915 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 002.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 959.00 | |
GE Autres charges | | | 29 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 931.00 | 1 970.00 | | 53 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | | | 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 560.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 900.00 | 39 120.00 | | 66 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 987.00 | 39 680.00 | | 66 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 1 475.00 | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 796.00 | 14 518.00 | | 93 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 728.00 | 15 993.00 | | 94 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 742.00 | 23 687.00 | | -27 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 048.00 | 2 480 310.00 | | 2 183 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 703.00 | 2 481 961.00 | | 2 171 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 344.00 | -1 651.00 | | 11 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 751.00 | 110 899.00 | | 96 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 732.00 | | 105 494.00 | 807 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 112.00 | 800 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 112.00 | 769 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 537.00 | | 103 399.00 | 779 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 195.00 | | 1 132.00 | 28 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 167.00 | 34 874.00 | 19 315.00 | 578 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 167.00 | 34 659.00 | 19 315.00 | 578 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 59 996.00 | | 59 996.00 | 59 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 888.00 | 20 748.00 | 17 438.00 | 204 888.00 |
6T Sur comptes clients | 103 446.00 | 3 211.00 | 42 637.00 | 103 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 368 704.00 | | | 368 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 033.00 | 23 959.00 | 120 071.00 | 737 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 033.00 | 23 959.00 | 120 071.00 | 737 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 959.00 | 120 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 862.00 | 512 862.00 | | 512 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
UX Autres créances clients | 489 094.00 | 489 094.00 | | 489 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 167.00 | | 78 167.00 | 78 167.00 |
VB T. V. A. | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
VC Groupe et associés | 2 644 184.00 | 2 644 184.00 | | 2 644 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VI Groupe et associés | 115 357.00 | 115 357.00 | | 115 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 651.00 | | | 102 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 389.00 | 92 389.00 | | 92 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 528.00 | 3 283 360.00 | 78 167.00 | 3 361 528.00 |
VW T.V.A. | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 579.00 | 771 579.00 | | 771 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 473.00 | 7 766.00 | | 7 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 407.00 | 218 869.00 | | 204 407.00 |
ST Autres comptes | 239 430.00 | 268 735.00 | | 239 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 606.00 | 53 674.00 | | 50 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 808.00 | 188 222.00 | | 49 808.00 |
YT Sous‐traitance | 129 550.00 | 128 498.00 | | 129 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 583.00 | 47 130.00 | | 87 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 637.00 | 4 776.00 | | 2 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 110.00 | 12 542.00 | | 10 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 324.00 | 452 168.00 | | 390 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 681.00 | 357 259.00 | | 297 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 577.00 | 716 905.00 | | 711 577.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |