| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 608.00 | 107 556.00 | 8 052.00 | 115 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 264.00 | 470 612.00 | 82 652.00 | 553 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 665.00 | 59 996.00 | 50 669.00 | 110 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 732.00 | 638 163.00 | 169 568.00 | 807 732.00 |
BT Marchandises | 489 421.00 | 204 888.00 | 284 534.00 | 489 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 687 406.00 | 103 446.00 | 583 961.00 | 687 406.00 |
BZ Autres créances | 2 778 185.00 | 368 704.00 | 2 409 481.00 | 2 778 185.00 |
CF Disponibilités | 249 510.00 | | 249 510.00 | 249 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 829.00 | 677 037.00 | 3 543 792.00 | 4 220 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 560.00 | 1 315 201.00 | 3 713 360.00 | 5 028 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 478.00 | | | 125 478.00 |
CU Autres participations | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 411 383.00 | 2 411 383.00 | | 2 411 383.00 |
DH Report à nouveau | 146 838.00 | -172 084.00 | | 146 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 651.00 | 318 923.00 | | -1 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 571.00 | 2 888 222.00 | | 2 886 571.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 408.00 | 278 461.00 | | 112 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 520.00 | 147 459.00 | | 123 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 024.00 | 4 207.00 | | 4 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 792.00 | 758 587.00 | | 408 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 687.00 | 199 765.00 | | 157 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 282.00 | | |
EA Autres dettes | 20 038.00 | 1 554 781.00 | | 20 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320.00 | 2 870.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 789.00 | 2 952 410.00 | | 826 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 360.00 | 5 887 631.00 | | 3 713 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 765.00 | 2 835 860.00 | | 822 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 521.00 | | 1 273 521.00 | 1 273 521.00 |
FG Production vendue services | 1 069 602.00 | | 1 069 602.00 | 1 069 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 123.00 | | 2 343 123.00 | 2 343 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 970.00 | 3 329.00 | | 1 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 495 996.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 120.00 | 123 733.00 | | 39 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 680.00 | 628 134.00 | | 39 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | 9 456.00 | | 1 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 518.00 | 43 283.00 | | 14 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 993.00 | 52 739.00 | | 15 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 687.00 | 575 395.00 | | 23 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 310.00 | 5 983 944.00 | | 2 480 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 961.00 | 5 665 022.00 | | 2 481 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 651.00 | 318 923.00 | | -1 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 899.00 | 118 468.00 | | 110 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 509.00 | | 84 815.00 | 759 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 28 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 592.00 | 807 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 572.00 | 779 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 294.00 | | 84 815.00 | 731 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 149.00 | 30 754.00 | 15 736.00 | 563 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 149.00 | 30 754.00 | 15 736.00 | 563 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 65 926.00 | | 5 930.00 | 65 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 880.00 | 30 008.00 | | 174 880.00 |
6T Sur comptes clients | 60 140.00 | 55 620.00 | 12 315.00 | 60 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 000.00 | 8 704.00 | | 360 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 947.00 | 94 332.00 | 18 245.00 | 660 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 947.00 | 94 332.00 | 65 245.00 | 707 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 628.00 | 65 245.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 792.00 | 408 792.00 | | 408 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
UX Autres créances clients | 561 928.00 | 561 928.00 | | 561 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 478.00 | | 125 478.00 | 125 478.00 |
VB T. V. A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VC Groupe et associés | 2 617 971.00 | 2 617 971.00 | | 2 617 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 408.00 | 112 408.00 | | 112 408.00 |
VI Groupe et associés | 115 660.00 | 115 660.00 | | 115 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 957.00 | | | 165 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 241.00 | 110 241.00 | | 110 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505 084.00 | 3 379 605.00 | 125 478.00 | 3 505 084.00 |
VW T.V.A. | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 765.00 | 822 765.00 | | 822 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 766.00 | 17 599.00 | | 7 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 869.00 | 342 438.00 | | 218 869.00 |
ST Autres comptes | 268 735.00 | 358 650.00 | | 268 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 674.00 | 71 957.00 | | 53 674.00 |
YT Sous‐traitance | 128 498.00 | 415 691.00 | | 128 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 130.00 | 51 253.00 | | 47 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 776.00 | 8 102.00 | | 4 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 542.00 | 25 701.00 | | 12 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 168.00 | 1 073 112.00 | | 452 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 259.00 | 717 096.00 | | 357 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 905.00 | 1 239 988.00 | | 716 905.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |