| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 446.00 | 120 410.00 | 14 036.00 | 134 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 147.00 | 498 018.00 | 107 129.00 | 605 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 926.00 | | 65 926.00 | 65 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 843.00 | 618 428.00 | 214 416.00 | 832 843.00 |
BT Marchandises | 2 159 034.00 | 152 424.00 | 2 006 610.00 | 2 159 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 085.00 | 51 547.00 | 993 538.00 | 1 045 085.00 |
BZ Autres créances | 4 207 346.00 | 327 000.00 | 3 880 346.00 | 4 207 346.00 |
CF Disponibilités | 678 044.00 | | 678 044.00 | 678 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 108 011.00 | 530 971.00 | 7 577 040.00 | 8 108 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 940 854.00 | 1 149 398.00 | 7 791 456.00 | 8 940 854.00 |
CU Autres participations | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 411 383.00 | 2 347 300.00 | | 2 411 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 084.00 | 64 083.00 | | -172 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 299.00 | 2 741 383.00 | | 2 569 299.00 |
DP Provisions pour risques | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 095.00 | 649 760.00 | | 460 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 315.00 | 140 315.00 | | 143 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 083.00 | 117 559.00 | | 123 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 343.00 | 2 876 842.00 | | 4 166 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 193.00 | 289 245.00 | | 291 193.00 |
EA Autres dettes | 20 087.00 | 23 870.00 | | 20 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 213 752.00 | 4 097 592.00 | | 5 213 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 791 456.00 | 6 838 975.00 | | 7 791 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 812 369.00 | 3 538 794.00 | | 4 812 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 440 010.00 | | 6 440 010.00 | 6 440 010.00 |
FG Production vendue services | 1 165 878.00 | | 1 165 878.00 | 1 165 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 605 888.00 | | 7 605 888.00 | 7 605 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 658 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 986 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -907 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 970.00 | |
GE Autres charges | | | 5 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 566 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 327 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 855.00 | 16 521.00 | | 10 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 082.00 | 119 909.00 | | 7 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 183.00 | -641.00 | | 56 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 265.00 | 119 267.00 | | 63 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 20 152.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 540.00 | 1 250.00 | | 14 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 128.00 | 21 402.00 | | 23 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 137.00 | 97 865.00 | | 40 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 14 284.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 791 302.00 | 6 596 960.00 | | 7 791 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 963 386.00 | 6 532 877.00 | | 7 963 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 084.00 | 64 083.00 | | -172 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 772.00 | 66 926.00 | | 90 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 823.00 | | 27 954.00 | 845 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 934.00 | 832 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 934.00 | 805 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 498.00 | | 27 954.00 | 818 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 397.00 | 57 424.00 | 26 393.00 | 587 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 397.00 | 57 424.00 | 26 393.00 | 587 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 405.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 155 458.00 | 15 546.00 | 18 580.00 | 155 458.00 |
6T Sur comptes clients | 33 810.00 | 22 425.00 | 4 688.00 | 33 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 327 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 268.00 | 364 970.00 | 23 268.00 | 189 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 268.00 | 373 375.00 | 23 268.00 | 189 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 970.00 | 23 268.00 | |
UG ‐ Financières | | 327 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 343.00 | 4 166 343.00 | | 4 166 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 484.00 | 102 484.00 | | 102 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
UX Autres créances clients | 983 280.00 | | | 983 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 805.00 | | | 61 805.00 |
VB T. V. A. | 177 079.00 | | | 177 079.00 |
VC Groupe et associés | 3 798 594.00 | | | 3 798 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 095.00 | 181 796.00 | 278 300.00 | 460 095.00 |
VI Groupe et associés | 127 875.00 | 127 875.00 | | 127 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 976.00 | | | 159 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 293.00 | | | 193 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 289 480.00 | 5 267 163.00 | 22 317.00 | 5 289 480.00 |
VW T.V.A. | 111 050.00 | 111 050.00 | | 111 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090 669.00 | 4 812 369.00 | 278 300.00 | 5 090 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 092.00 | 48 209.00 | | 28 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 377 814.00 | 504 876.00 | | 377 814.00 |
ST Autres comptes | 360 014.00 | 331 412.00 | | 360 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 436.00 | 137 338.00 | | 104 436.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 211 163.00 | 195 804.00 | | 211 163.00 |
YT Sous‐traitance | 734 164.00 | 435 814.00 | | 734 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 785.00 | 41 351.00 | | 50 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 512.00 | 10 999.00 | | 14 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 604.00 | 59 208.00 | | 42 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 543 822.00 | 1 236 344.00 | | 1 543 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 377 583.00 | 1 177 448.00 | | 1 377 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 627 213.00 | 1 450 791.00 | | 1 627 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |