| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 769.00 | 118 057.00 | 11 712.00 | 129 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 600.00 | 445 093.00 | 90 507.00 | 535 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 926.00 | 65 926.00 | | 65 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 509.00 | 629 076.00 | 130 433.00 | 759 509.00 |
BT Marchandises | 618 596.00 | 174 880.00 | 443 716.00 | 618 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 014.00 | 60 140.00 | 972 874.00 | 1 033 014.00 |
BZ Autres créances | 4 274 410.00 | 360 000.00 | 3 914 410.00 | 4 274 410.00 |
CF Disponibilités | 394 018.00 | | 394 018.00 | 394 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 352 218.00 | 595 020.00 | 5 757 198.00 | 6 352 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 111 727.00 | 1 224 096.00 | 5 887 631.00 | 7 111 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 511.00 | | | 73 511.00 |
CU Autres participations | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 411 383.00 | 2 411 383.00 | | 2 411 383.00 |
DH Report à nouveau | -172 084.00 | | | -172 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 923.00 | -172 084.00 | | 318 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 222.00 | 2 569 299.00 | | 2 888 222.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 8 405.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 8 405.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 461.00 | 460 095.00 | | 278 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 459.00 | 143 315.00 | | 147 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 207.00 | 123 083.00 | | 4 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 587.00 | 4 166 343.00 | | 758 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 765.00 | 291 193.00 | | 199 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
EA Autres dettes | 1 554 781.00 | 20 087.00 | | 1 554 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 870.00 | 9 635.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 410.00 | 5 213 752.00 | | 2 952 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 887 631.00 | 7 791 456.00 | | 5 887 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 835 860.00 | 4 812 369.00 | | 2 835 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 220 486.00 | | 4 220 486.00 | 4 220 486.00 |
FG Production vendue services | 1 036 471.00 | | 1 036 471.00 | 1 036 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 256 958.00 | | 5 256 958.00 | 5 256 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 301 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 540 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 329.00 | 10 855.00 | | 3 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495 996.00 | 7 082.00 | | 495 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 733.00 | 56 183.00 | | 123 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628 134.00 | 63 265.00 | | 628 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 456.00 | 183.00 | | 9 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 283.00 | 14 540.00 | | 43 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 739.00 | 23 128.00 | | 52 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575 395.00 | 40 137.00 | | 575 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 701.00 | -528.00 | | 41 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 983 944.00 | 7 791 302.00 | | 5 983 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 665 022.00 | 7 963 386.00 | | 5 665 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 923.00 | -172 084.00 | | 318 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 468.00 | 90 772.00 | | 118 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 843.00 | | 56 507.00 | 832 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 28 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 841.00 | 759 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 591.00 | 731 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 519.00 | | 55 367.00 | 805 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 325.00 | | 1 140.00 | 27 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 428.00 | 31 280.00 | 86 558.00 | 618 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 428.00 | 31 280.00 | 86 558.00 | 618 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 405.00 | 47 000.00 | 8 405.00 | 8 405.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 65 926.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 152 424.00 | 22 456.00 | | 152 424.00 |
6T Sur comptes clients | 51 547.00 | 37 293.00 | 28 700.00 | 51 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 327 000.00 | 33 000.00 | | 327 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 971.00 | 158 675.00 | 28 700.00 | 530 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 376.00 | 205 675.00 | 37 105.00 | 539 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 675.00 | 28 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 587.00 | 758 587.00 | | 758 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 355.00 | 79 355.00 | | 79 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554 781.00 | 1 554 781.00 | | 1 554 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
UX Autres créances clients | 959 503.00 | 959 503.00 | | 959 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 511.00 | | 73 511.00 | 73 511.00 |
VB T. V. A. | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
VC Groupe et associés | 4 097 653.00 | 4 097 653.00 | | 4 097 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 461.00 | 166 118.00 | 112 343.00 | 278 461.00 |
VI Groupe et associés | 127 159.00 | 127 159.00 | | 127 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 939.00 | | | 162 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 731.00 | 131 731.00 | | 131 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 352 463.00 | 5 255 745.00 | 96 718.00 | 5 352 463.00 |
VW T.V.A. | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 203.00 | 2 835 860.00 | 112 343.00 | 2 948 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 599.00 | 28 092.00 | | 17 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 342 438.00 | 377 814.00 | | 342 438.00 |
ST Autres comptes | 358 650.00 | 360 014.00 | | 358 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 957.00 | 104 436.00 | | 71 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 302 066.00 | 211 163.00 | | 302 066.00 |
YT Sous‐traitance | 415 691.00 | 734 164.00 | | 415 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 253.00 | 50 785.00 | | 51 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 102.00 | 14 512.00 | | 8 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 701.00 | 42 604.00 | | 25 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 073 112.00 | 1 543 822.00 | | 1 073 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 717 096.00 | 1 377 583.00 | | 717 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 239 988.00 | 1 627 213.00 | | 1 239 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |