| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 437.00 | | 310 437.00 | 310 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 298.00 | 69 481.00 | 31 817.00 | 101 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 741.00 | 69 481.00 | 368 260.00 | 437 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 921.00 | | 336 921.00 | 336 921.00 |
BZ Autres créances | 2 150 667.00 | | 2 150 667.00 | 2 150 667.00 |
CF Disponibilités | 299 228.00 | | 299 228.00 | 299 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 786 815.00 | | 2 786 815.00 | 2 786 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 556.00 | 69 481.00 | 3 155 075.00 | 3 224 556.00 |
CU Autres participations | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
DH Report à nouveau | 602 408.00 | 575 811.00 | | 602 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 986.00 | 26 597.00 | | 18 986.00 |
DL TOTAL (I) | 674 957.00 | 655 971.00 | | 674 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 031.00 | 17 233.00 | | 7 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 729.00 | 1 518 293.00 | | 1 704 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 226.00 | 261 776.00 | | 267 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
EA Autres dettes | 437 545.00 | 433 232.00 | | 437 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 118.00 | 2 230 534.00 | | 2 480 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 075.00 | 2 886 504.00 | | 3 155 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 118.00 | 2 230 534.00 | | 2 480 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 031.00 | 17 233.00 | | 7 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 418.00 | | 806 418.00 | 806 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 418.00 | | 806 418.00 | 806 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 119.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 937.00 | 10 045.00 | | 33 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 937.00 | 10 045.00 | | 33 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 717.00 | 14 398.00 | | 12 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 717.00 | 14 398.00 | | 12 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 220.00 | -4 353.00 | | 21 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 221.00 | -5 376.00 | | 28 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 886.00 | 856 513.00 | | 863 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 900.00 | 829 915.00 | | 844 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 986.00 | 26 597.00 | | 18 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 701.00 | 10 502.00 | | 10 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 771.00 | | 28 880.00 | 421 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 910.00 | 437 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 910.00 | 101 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 437.00 | | | 310 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 328.00 | | 28 880.00 | 85 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 272.00 | 3 119.00 | 12 910.00 | 79 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 272.00 | 3 119.00 | 12 910.00 | 79 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 729.00 | 1 704 729.00 | | 1 704 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 775.00 | 66 775.00 | | 66 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 545.00 | 437 545.00 | | 437 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
UX Autres créances clients | 336 921.00 | | | 336 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | | | 739.00 |
VB T. V. A. | 299 273.00 | | | 299 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VI Groupe et associés | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 640.00 | 118 640.00 | | 118 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843 799.00 | | | 1 843 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 712.00 | 2 487 587.00 | 16 125.00 | 2 503 712.00 |
VW T.V.A. | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 118.00 | 2 480 118.00 | | 2 480 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 423.00 | 5 035.00 | | 5 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 781.00 | 2 512.00 | | 24 781.00 |
ST Autres comptes | 124 601.00 | 136 651.00 | | 124 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 884.00 | 53 779.00 | | 57 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 113 863.00 | 108 570.00 | | 113 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 895.00 | 18 762.00 | | 19 895.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | 2 431.00 | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 653.00 | 7 466.00 | | 7 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 257.00 | 154 640.00 | | 149 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 463.00 | 20 688.00 | | 23 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 924.00 | 321 173.00 | | 341 924.00 |